Cipher Pharmaceuticals Inc.

OTCPK:CPHR.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$231.9m

Cipher Pharmaceuticals Évaluation

Le site CPHR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPHR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CPHR.F pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CPHR.F pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPHR.F?

Mesure clé : Comme CPHR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPHR.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPHR.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPHR.F?
Ratio PE15.9x
Les revenusUS$15.86m
Capitalisation boursièreUS$231.88m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPHR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPHR.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.8x
BTMD biote
29xn/aUS$199.9m
BSEM BioStem Technologies
35x45.5%US$381.6m
PROC Procaps Group
1.8xn/aUS$109.4m
SIGA SIGA Technologies
5.5xn/aUS$504.1m
CPHR.F Cipher Pharmaceuticals
15.9x12.7%US$325.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPHR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPHR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.93b
PROC Procaps Group
1.8xn/aUS$109.44m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.22m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.69m
CPHR.F 15.9xMoyenne de l'industrie 20.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPHR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPHR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPHR.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPHR.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPHR.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.75
US$12.00
+23.1%
10.1%US$13.37US$10.42n/a3
Nov ’25US$10.93
US$12.18
+11.4%
10.9%US$13.75US$10.49n/a3
Oct ’25US$10.92
US$12.03
+10.2%
7.3%US$12.65US$10.79n/a3
Sep ’25US$14.08
US$11.52
-18.2%
6.5%US$12.37US$10.55n/a3
Aug ’25US$8.88
US$9.86
+11.1%
22.8%US$12.27US$6.86n/a3
Jul ’25US$6.04
US$7.80
+29.1%
8.0%US$8.41US$6.95n/a3
Jun ’25US$6.50
US$7.80
+20.0%
8.0%US$8.41US$6.95n/a3
May ’25US$6.25
US$5.61
-10.2%
19.9%US$6.82US$4.13n/a3
Apr ’25US$5.98
US$5.61
-6.1%
19.9%US$6.82US$4.13n/a3
Mar ’25US$5.30
US$4.88
-8.0%
15.3%US$5.90US$4.13n/a3
Feb ’25US$4.41
US$4.14
-6.1%
11.1%US$4.68US$3.55n/a3
Jan ’25US$4.19
US$3.95
-5.7%
9.6%US$4.35US$3.44n/a3
Dec ’24US$4.70
US$3.95
-16.0%
9.6%US$4.35US$3.44n/a3
Nov ’24US$3.14
US$3.22
+2.6%
7.2%US$3.53US$2.97US$10.933
Oct ’24US$3.18
US$3.22
+1.2%
7.2%US$3.53US$2.97US$10.923
Sep ’24US$2.91
US$3.22
+10.7%
7.2%US$3.53US$2.97US$14.083
Aug ’24US$2.79
US$3.22
+15.3%
7.2%US$3.53US$2.97US$8.883
Jul ’24US$2.70
US$3.22
+19.3%
7.2%US$3.53US$2.97US$6.043
Jun ’24US$2.88
US$3.22
+11.9%
7.2%US$3.53US$2.97US$6.503
May ’24US$2.47
US$3.00
+21.6%
3.0%US$3.09US$2.91US$6.252
Apr ’24US$2.47
US$3.00
+21.6%
3.0%US$3.09US$2.91US$5.982
Mar ’24US$2.74
US$3.08
+12.5%
3.0%US$3.18US$2.99US$5.302
Feb ’24US$2.54
US$3.08
+21.4%
3.0%US$3.18US$2.99US$4.412
Jan ’24US$2.79
US$3.11
+11.3%
3.0%US$3.20US$3.02US$4.192
Dec ’23US$2.60
US$3.11
+19.6%
3.0%US$3.20US$3.02US$4.702
Nov ’23US$2.35
US$2.58
+10.0%
6.1%US$2.74US$2.43US$3.142

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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