CEL-SCI Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
CEL-SCI possède un total de capitaux propres de $8.5M et une dette totale de $0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont $24.1M et de $15.6M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
US$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$435.78k |
| Fonds propres | US$8.47m |
| Total du passif | US$15.60m |
| Total des actifs | US$24.07m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CVM ( $3.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $5.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CVM ( $3.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $10.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CVM est sans dette.
Réduire la dette: CVM n'avait aucune dette il y a 5 ans.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CVM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: CVM devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.