TNF Pharmaceuticals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TNF Pharmaceuticals possède un total de capitaux propres de $17.1M et une dette totale de $0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont $24.0M et de $7.0M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
US$0
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$10.64m |
Fonds propres | US$17.06m |
Total du passif | US$6.99m |
Total des actifs | US$24.04m |
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Aug 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TNFA ( $12.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $7.0M ).
Passif à long terme: TNFA n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TNFA est sans dette.
Réduire la dette: TNFA n'a actuellement aucune dette, mais nous ne pouvons pas comparer avec il y a 5 ans car nous n'avons pas de données pour cette période.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TNFA dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: TNFA devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 11 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.