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Talphera Évaluation
Le site TLPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TLPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TLPH ( $0.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $53.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TLPH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLPH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TLPH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$14.46m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 17.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TLPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.9x | ||
CARA Cara Therapeutics | 1.4x | 50.2% | US$15.7m |
SLGL Sol-Gel Technologies | 2.8x | 43.3% | US$17.3m |
RDHL RedHill Biopharma | 2.8x | n/a | US$10.6m |
LPCN Lipocine | 4.7x | 22.0% | US$23.2m |
TLPH Talphera | 34.6x | 71.1% | US$14.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TLPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TLPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: TLPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TLPH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 34.6x |
Juste PS Ratio | 0.0002x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TLPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 36.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$0.81 | US$4.17 +414.4% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$1.04 | US$4.17 +300.6% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$0.93 | US$4.42 +373.6% | 27.9% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$0.92 | US$4.42 +382.0% | 27.9% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$1.03 | US$4.42 +328.8% | 27.9% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$1.00 | US$5.13 +412.5% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$1.07 | US$5.13 +379.0% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$1.31 | US$5.13 +291.2% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.05 | US$5.13 +388.1% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$0.73 | US$4.63 +529.3% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$0.76 | US$4.63 +505.4% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$0.53 | US$4.63 +774.1% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.