Talphera Évaluation
Le site TLPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TLPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TLPH pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TLPH pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLPH?
Mesure clé : Comme TLPH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TLPH? | |
|---|---|
| Ratio PS | 42.3x |
| Vente | US$281.00k |
| Capitalisation boursière | US$12.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 16x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TLPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.1x | ||
BIOE Bio Essence | 31.6x | n/a | US$10.4m |
PRPH ProPhase Labs | 1.5x | 86.3% | US$18.3m |
SLGL Sol-Gel Technologies | 1.1x | 27.7% | US$12.3m |
RDHL RedHill Biopharma | 2.3x | n/a | US$8.2m |
TLPH Talphera | 42.3x | 75.2% | US$12.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TLPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 42.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TLPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: TLPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 42.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TLPH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 42.3x |
| Juste PS Ratio | 0.00006x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TLPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 42.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.70 | US$4.17 +495.9% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.92 | US$4.17 +352.8% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.85 | US$4.17 +389.8% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.04 | US$4.17 +300.6% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.93 | US$4.42 +373.6% | 27.9% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.92 | US$4.42 +382.0% | 27.9% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.03 | US$4.42 +328.8% | 27.9% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.00 | US$5.13 +412.5% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.07 | US$5.13 +379.0% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.31 | US$5.13 +291.2% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.05 | US$5.13 +388.1% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.73 | US$4.63 +529.3% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.76 | US$4.63 +505.4% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$0.53 | US$4.63 +774.1% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | US$0.92 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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