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OptiNose Évaluation
Le site OPTN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OPTN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OPTN ( $0.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OPTN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPTN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OPTN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$139.69m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -9.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OPTN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.8x | ||
SCLX Scilex Holding | 3.2x | 29.4% | US$160.7m |
CBST.F Cannabist Company Holdings | 0.3x | 6.9% | US$131.3m |
VRCA Verrica Pharmaceuticals | 8.7x | 50.9% | US$120.3m |
BSEM BioStem Technologies | 3.2x | 67.4% | US$187.5m |
OPTN OptiNose | 1.9x | 29.6% | US$139.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OPTN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OPTN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: OPTN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OPTN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | 6.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OPTN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.93 | US$3.50 +277.8% | 24.7% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.04 | US$3.75 +260.6% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.05 | US$3.75 +257.1% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.08 | US$3.75 +247.2% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$0.91 | US$3.75 +312.9% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.44 | US$3.75 +160.4% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$1.21 | US$3.50 +189.3% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$1.04 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.23 | US$4.00 +225.2% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$1.05 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.25 | US$4.00 +220.0% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$1.08 | 3 |
| May ’24 | US$1.78 | US$4.17 +134.1% | 15.0% | US$5.00 | US$3.50 | US$0.91 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.93 | US$4.17 +115.9% | 15.0% | US$5.00 | US$3.50 | US$1.44 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.82 | US$5.00 +174.7% | 24.5% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.91 | 4 |
| Feb ’24 | US$1.81 | US$5.60 +209.4% | 29.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.26 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.85 | US$5.60 +202.7% | 29.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.29 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.71 | US$5.60 +227.5% | 29.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.26 | 5 |
| Nov ’23 | US$3.46 | US$7.20 +108.1% | 36.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.25 | 5 |
| Oct ’23 | US$3.66 | US$7.75 +111.7% | 34.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.23 | 4 |
| Sep ’23 | US$3.64 | US$7.75 +112.9% | 34.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.27 | 4 |
| Aug ’23 | US$3.55 | US$7.50 +111.3% | 39.4% | US$12.00 | US$4.00 | US$1.21 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.