Marinus Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:MRNS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$16.9m

Marinus Pharmaceuticals Évaluation

Le site MRNS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRNS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRNS ( $0.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $188.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRNS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRNS?

Mesure clé : Comme MRNS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MRNS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRNS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MRNS?
Ratio PS0.5x
VenteUS$31.47m
Capitalisation boursièreUS$16.94m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MRNS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MRNS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.1x
PULM Pulmatrix
2xn/aUS$24.5m
CPIX Cumberland Pharmaceuticals
0.4xn/aUS$15.7m
LVCE LiveCare
4.8xn/aUS$17.1m
TXMD TherapeuticsMD
9.4xn/aUS$14.9m
MRNS Marinus Pharmaceuticals
0.5x34.9%US$16.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MRNS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MRNS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

68 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.4x10.1%
MRNS Marinus Pharmaceuticals
 0.5x34.9%US$16.94m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.89b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.67b
MRNS 0.5xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies68PS03.67.210.814.418+
68 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.4x23.9%
MRNS Marinus Pharmaceuticals
 0.5x67.6%US$16.94m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MRNS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MRNS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRNS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MRNS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRNS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.31
US$1.47
+376.2%
64.9%US$3.00US$0.30n/a6
Nov ’25US$0.33
US$1.86
+466.4%
65.5%US$4.00US$0.50n/a7
Oct ’25US$1.67
US$8.50
+409.0%
72.0%US$23.00US$2.00n/a10
Sep ’25US$1.40
US$7.00
+400.0%
59.8%US$13.00US$2.00n/a8
Aug ’25US$1.40
US$6.67
+376.2%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jul ’25US$1.28
US$6.67
+420.8%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jun ’25US$1.42
US$6.67
+369.5%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
May ’25US$1.47
US$8.78
+497.1%
86.4%US$27.00US$2.00n/a9
Apr ’25US$8.97
US$20.30
+126.3%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Mar ’25US$9.92
US$20.30
+104.6%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$9.99
US$20.30
+103.2%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Jan ’25US$10.87
US$20.00
+84.0%
29.1%US$28.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$7.32
US$20.00
+173.4%
29.1%US$28.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$6.63
US$20.90
+215.2%
31.2%US$32.00US$9.00US$0.3310
Oct ’24US$8.05
US$20.90
+159.6%
31.2%US$32.00US$9.00US$1.6710
Sep ’24US$7.52
US$20.60
+173.9%
32.7%US$32.00US$9.00US$1.4010
Aug ’24US$10.89
US$23.60
+116.7%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4010
Jul ’24US$10.86
US$23.60
+117.3%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.2810
Jun ’24US$7.22
US$23.60
+226.9%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4210
May ’24US$9.13
US$24.50
+168.5%
38.6%US$50.00US$14.00US$1.4710
Apr ’24US$6.90
US$24.30
+252.2%
39.9%US$50.00US$12.00US$8.9710
Mar ’24US$7.02
US$24.50
+249.0%
39.2%US$50.00US$12.00US$9.9210
Feb ’24US$6.63
US$24.50
+269.5%
39.2%US$50.00US$12.00US$9.9910
Jan ’24US$3.98
US$25.11
+530.9%
40.3%US$50.00US$12.00US$10.879
Dec ’23US$4.76
US$25.11
+427.5%
40.3%US$50.00US$12.00US$7.329
Nov ’23US$5.78
US$28.50
+393.1%
32.4%US$50.00US$17.00US$6.638

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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