GeoVax Labs Évaluation
Le site GOVX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOVX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOVX ( $2.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOVX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOVX?
Mesure clé : Comme GOVX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GOVX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 8.2x |
| Vente | US$3.09m |
| Capitalisation boursière | US$24.63m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GOVX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.1x | ||
PTN Palatin Technologies | 7.7x | n/a | US$17.9m |
BOLT Bolt Biotherapeutics | 2.2x | 22.0% | US$21.8m |
EQ Equillium | 0.6x | 8.3% | US$25.4m |
CARM Carisma Therapeutics | 1.7x | -48.7% | US$36.0m |
GOVX GeoVax Labs | 8.2x | 67.9% | US$24.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GOVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GOVX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: GOVX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GOVX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.2x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GOVX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.70 | US$14.20 +425.9% | 32.2% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.92 | US$14.00 +629.2% | 36.4% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.20 | US$14.00 +536.4% | 36.4% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.63 | US$14.00 +202.4% | 36.4% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.11 | US$13.00 +516.1% | 46.8% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.28 | US$7.00 +113.4% | 14.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.45 | US$105.00 +7,141.4% | 14.3% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.96 | US$105.00 +5,257.1% | 14.3% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.54 | US$105.00 +4,033.9% | 14.3% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.32 | US$100.00 +2,908.8% | 14.1% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$5.41 | US$100.00 +1,746.7% | 14.1% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.21 | US$100.00 +1,510.3% | 14.1% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.65 | US$100.00 +1,207.2% | 14.1% | US$120.00 | US$90.00 | US$1.92 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.71 | US$100.00 +1,197.0% | 14.1% | US$120.00 | US$90.00 | US$2.20 | 3 |
| Sep ’24 | US$8.53 | US$100.00 +1,072.7% | 14.1% | US$120.00 | US$90.00 | US$4.63 | 3 |
| Aug ’24 | US$8.40 | US$86.25 +926.6% | 31.0% | US$120.00 | US$45.00 | US$2.11 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.25 | US$86.25 +945.5% | 31.0% | US$120.00 | US$45.00 | US$3.28 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.39 | US$86.25 +818.8% | 31.0% | US$120.00 | US$45.00 | US$1.82 | 4 |
| May ’24 | US$8.88 | US$85.00 +857.0% | 36.3% | US$120.00 | US$45.00 | US$1.45 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.97 | US$85.00 +752.1% | 36.3% | US$120.00 | US$45.00 | US$1.96 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.35 | US$85.00 +721.3% | 36.3% | US$120.00 | US$45.00 | US$2.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.44 | US$85.00 +532.4% | 36.3% | US$120.00 | US$45.00 | US$3.32 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.45 | US$85.00 +799.2% | 36.3% | US$120.00 | US$45.00 | US$5.41 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.97 | US$82.50 +589.2% | 45.5% | US$120.00 | US$45.00 | US$6.21 | 2 |
| Nov ’23 | US$13.58 | US$105.00 +673.0% | 14.3% | US$120.00 | US$90.00 | US$7.65 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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