Esperion Therapeutics Évaluation
Le site ESPR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ESPR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ESPR ( $2.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $147.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ESPR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESPR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ESPR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 102.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ESPR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
XERS Xeris Biopharma Holdings | 2.8x | 15.5% | US$497.7m |
RVNC Revance Therapeutics | 2.4x | 22.4% | US$609.0m |
ELTP Elite Pharmaceuticals | 8x | n/a | US$534.0m |
SNDL SNDL | 0.8x | 7.2% | US$546.3m |
ESPR Esperion Therapeutics | 1.5x | 30.7% | US$433.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ESPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ESPR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: ESPR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 2.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ESPR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ESPR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.11 | US$7.58 +259.4% | 56.0% | US$16.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$2.03 | US$7.58 +273.6% | 56.0% | US$16.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1.61 | US$7.59 +371.5% | 55.8% | US$16.00 | US$2.55 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1.83 | US$7.59 +314.8% | 55.8% | US$16.00 | US$2.55 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$2.18 | US$7.36 +237.8% | 57.6% | US$16.00 | US$2.55 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$2.34 | US$7.36 +214.7% | 57.6% | US$16.00 | US$2.55 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$2.16 | US$7.41 +243.3% | 56.4% | US$16.00 | US$2.90 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$2.04 | US$7.41 +263.4% | 56.4% | US$16.00 | US$2.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$2.79 | US$7.41 +165.7% | 56.4% | US$16.00 | US$2.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$2.55 | US$7.41 +190.8% | 56.4% | US$16.00 | US$2.90 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.07 | US$8.54 +312.7% | 71.3% | US$22.00 | US$2.80 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$2.99 | US$8.25 +175.9% | 69.8% | US$22.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$1.44 | US$8.25 +472.9% | 69.8% | US$22.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$0.86 | US$11.13 +1,195.1% | 62.5% | US$22.00 | US$2.00 | US$2.03 | 8 |
| Oct ’24 | US$0.98 | US$11.13 +1,035.2% | 62.5% | US$22.00 | US$2.00 | US$1.61 | 8 |
| Sep ’24 | US$1.56 | US$10.28 +558.8% | 67.9% | US$22.00 | US$2.00 | US$1.83 | 9 |
| Aug ’24 | US$1.69 | US$10.28 +508.2% | 67.9% | US$22.00 | US$2.00 | US$2.18 | 9 |
| Jul ’24 | US$1.39 | US$10.50 +655.4% | 67.3% | US$22.00 | US$1.00 | US$2.34 | 9 |
| Jun ’24 | US$1.33 | US$10.08 +657.5% | 69.7% | US$22.00 | US$1.00 | US$2.16 | 10 |
| May ’24 | US$1.42 | US$11.20 +688.7% | 63.0% | US$22.00 | US$1.00 | US$2.04 | 10 |
| Apr ’24 | US$1.59 | US$10.45 +557.5% | 68.2% | US$22.00 | US$1.00 | US$2.79 | 11 |
| Mar ’24 | US$6.00 | US$11.38 +89.6% | 50.7% | US$22.00 | US$3.00 | US$2.55 | 12 |
| Feb ’24 | US$6.40 | US$11.00 +71.9% | 55.5% | US$22.00 | US$3.00 | US$2.07 | 11 |
| Jan ’24 | US$6.23 | US$11.00 +76.6% | 55.5% | US$22.00 | US$3.00 | US$2.99 | 11 |
| Dec ’23 | US$6.94 | US$11.27 +62.4% | 52.7% | US$22.00 | US$3.00 | US$1.44 | 11 |
| Nov ’23 | US$8.28 | US$10.82 +30.7% | 57.2% | US$22.00 | US$3.00 | US$0.86 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.