Cytokinetics, Incorporated

NasdaqGS:CYTK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.8b

Cytokinetics Évaluation

Le site CYTK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CYTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CYTK ( $49.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $49.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CYTK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CYTK?

Mesure clé : Comme CYTK a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour CYTK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CYTK par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de CYTK?
Ratio PB-416.5x
Livre-US$13.91m
Capitalisation boursièreUS$5.79b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de CYTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour CYTK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.2x
CRSP CRISPR Therapeutics
2.1x34.5%US$4.1b
RVMD Revolution Medicines
6.1x7.2%US$9.5b
VRDN Viridian Therapeutics
3.1x32.1%US$1.6b
MRNA Moderna
1.3x17.9%US$15.8b
CYTK Cytokinetics
n/a36.7%US$5.8b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: CYTK a des capitaux propres négatifs et un ratio Price-To-Book ( -416.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).


Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de CYTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

61 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.58m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.59m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$74.16m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$70.73m
CYTK is unprofitableMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
61 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: CYTK a des capitaux propres négatifs et un ratio Price-To-Book ( -416.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 1.9 x).


Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de CYTK par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CYTK PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB -416.5x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CYTK } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CYTK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$49.10
US$81.41
+65.8%
20.3%US$120.00US$60.00n/a17
Nov ’25US$51.82
US$83.06
+60.3%
21.1%US$120.00US$60.00n/a17
Oct ’25US$52.60
US$81.29
+54.6%
18.5%US$107.00US$60.00n/a17
Sep ’25US$57.08
US$80.94
+41.8%
19.0%US$107.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$57.91
US$82.65
+42.7%
16.8%US$107.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$54.70
US$82.65
+51.1%
16.8%US$107.00US$60.00n/a17
Jun ’25US$48.51
US$85.12
+75.5%
18.8%US$122.00US$60.00n/a17
May ’25US$63.37
US$90.28
+42.5%
20.6%US$122.00US$42.40n/a19
Apr ’25US$73.02
US$92.07
+26.1%
19.3%US$122.00US$42.40n/a19
Mar ’25US$73.98
US$92.13
+24.5%
19.2%US$122.00US$42.40n/a19
Feb ’25US$81.25
US$92.18
+13.5%
19.2%US$122.00US$42.40n/a19
Jan ’25US$83.49
US$82.97
-0.6%
24.1%US$110.00US$42.40n/a19
Dec ’24US$33.57
US$59.97
+78.6%
16.1%US$80.00US$41.00n/a20
Nov ’24US$35.10
US$61.29
+74.6%
14.7%US$80.00US$41.00US$51.8217
Oct ’24US$29.46
US$60.81
+106.4%
15.3%US$80.00US$41.00US$52.6016
Sep ’24US$36.00
US$60.81
+68.9%
15.3%US$80.00US$41.00US$57.0816
Aug ’24US$32.50
US$61.00
+87.7%
15.7%US$80.00US$41.00US$57.9115
Jul ’24US$32.62
US$61.00
+87.0%
15.7%US$80.00US$41.00US$54.7015
Jun ’24US$37.96
US$60.38
+59.0%
15.9%US$80.00US$41.00US$48.5116
May ’24US$37.77
US$60.06
+59.0%
16.3%US$80.00US$42.00US$63.3716
Apr ’24US$35.19
US$60.44
+71.7%
16.4%US$80.00US$42.00US$73.0216
Mar ’24US$43.11
US$61.75
+43.2%
13.6%US$80.00US$49.00US$73.9816
Feb ’24US$42.83
US$62.67
+46.3%
12.7%US$80.00US$55.00US$81.2515
Jan ’24US$45.82
US$62.07
+35.5%
14.0%US$80.00US$47.00US$83.4915
Dec ’23US$40.86
US$68.07
+66.6%
13.0%US$82.00US$55.00US$33.5714
Nov ’23US$42.99
US$68.29
+58.8%
12.6%US$82.00US$58.00US$35.1014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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