Cingulate Inc.

NasdaqCM:CING Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$15.2m

Cingulate Évaluation

Le site CING est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CING si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CING pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CING pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CING?

Mesure clé : Étant donné que CING n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour CING. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CING par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de CING?
Ratio PB1.3x
LivreUS$12.04m
Capitalisation boursièreUS$15.16m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de CING se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour CING par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
GELS Gelteq
1.8xn/aUS$17.3m
CPIX Cumberland Pharmaceuticals
0.6xn/aUS$14.9m
BGXX Bright Green
1.7xn/aUS$15.3m
TXMD TherapeuticsMD
0.6xn/aUS$15.8m
CING Cingulate
1.3x46.8%US$15.2m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: CING est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de CING se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?

22 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHWZ Medicine Man Technologies
0.1xn/aUS$8.82m
TNFA TNF Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$3.69m
UPC Universe Pharmaceuticals
0.1xn/aUS$3.04m
CYTO Altamira Therapeutics
0.2x-5.9%US$1.44m
CING 1.3xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies22PB012345+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: CING offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 1.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de CING par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CING PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1.3x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CING } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CING et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.72
US$48.33
+924.0%
60.0%US$75.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$3.85
US$72.50
+1,783.1%
3.4%US$75.00US$70.00n/a2
Oct ’25US$4.92
US$72.50
+1,373.6%
3.4%US$75.00US$70.00n/a2
Sep ’25US$7.89
US$155.00
+1,864.5%
54.8%US$240.00US$70.00n/a2
Jul ’25US$4.13
US$168.00
+3,969.8%
42.9%US$240.00US$96.00n/a2
Jun ’25US$8.41
US$168.00
+1,897.1%
42.9%US$240.00US$96.00n/a2
May ’25US$12.48
US$180.00
+1,342.3%
46.7%US$264.00US$96.00n/a2
Apr ’25US$13.08
US$258.00
+1,872.5%
62.8%US$420.00US$96.00n/a2
Mar ’25US$16.08
US$258.00
+1,504.5%
62.8%US$420.00US$96.00n/a2
Feb ’25US$40.32
US$258.00
+539.9%
62.8%US$420.00US$96.00n/a2
Jan ’25US$91.80
US$630.00
+586.3%
33.3%US$840.00US$420.00n/a2
Dec ’24US$73.44
US$1,365.00
+1,758.7%
55.2%US$2,400.00US$480.00n/a4
Nov ’24US$98.40
US$1,275.00
+1,195.7%
50.0%US$2,040.00US$480.00US$3.854
Oct ’24US$170.16
US$1,440.00
+746.3%
31.7%US$2,040.00US$840.00US$4.924
Sep ’24US$153.60
US$1,640.00
+967.7%
21.0%US$2,040.00US$1,200.00US$7.893
Aug ’24US$132.96
US$1,640.00
+1,133.5%
21.0%US$2,040.00US$1,200.00US$4.063
Jul ’24US$223.20
US$1,440.00
+545.2%
33.9%US$2,040.00US$720.00US$4.134
Jun ’24US$217.97
US$1,360.00
+523.9%
39.7%US$2,040.00US$720.00US$8.413
May ’24US$268.80
US$1,410.00
+424.6%
33.7%US$2,040.00US$720.00US$12.484
Apr ’24US$236.40
US$1,410.00
+496.4%
33.7%US$2,040.00US$720.00US$13.084
Mar ’24US$372.00
US$1,410.00
+279.0%
33.7%US$2,040.00US$720.00US$16.084
Feb ’24US$232.80
US$1,410.00
+505.7%
33.7%US$2,040.00US$720.00US$40.324
Jan ’24US$240.00
US$1,440.00
+500.0%
37.9%US$2,040.00US$720.00US$91.803
Dec ’23US$233.47
US$1,440.00
+516.8%
37.9%US$2,040.00US$720.00US$73.443
Nov ’23US$261.60
US$1,860.00
+611.0%
9.7%US$2,040.00US$1,680.00US$98.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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