BioVie Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
BioVie possède un total de capitaux propres de $14.1M et une dette totale de $3.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 23.6%. Son actif total et son passif total sont $21.2M et de $7.2M.
Informations clés
23.6%
Ratio d'endettement
US$3.32m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$20.02m |
Fonds propres | US$14.07m |
Total du passif | US$7.17m |
Total des actifs | US$21.24m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BIVI ( $20.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( $6.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BIVI ( $20.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $332.7K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: BIVI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: BIVI avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: BIVI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: BIVI devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 11 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.