Aldeyra Therapeutics Évaluation
Le site ALDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALDX ( $4.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $25.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALDX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALDX?
Mesure clé : Étant donné que ALDX n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de ALDX? | |
|---|---|
| Ratio PB | 3.4x |
| Livre | US$85.10m |
| Capitalisation boursière | US$288.82m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de ALDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
QURE uniQure | 5x | 17.1% | US$281.7m |
VNDA Vanda Pharmaceuticals | 0.5x | 86.9% | US$296.8m |
CCCC C4 Therapeutics | 1.2x | -5.9% | US$300.0m |
RZLT Rezolute | 2.5x | 52.4% | US$284.5m |
ALDX Aldeyra Therapeutics | 3.4x | 71.6% | US$288.8m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: ALDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de ALDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Book vs Industrie: ALDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 1.9 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de ALDX par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 3.4x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book ALDX } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.85 | US$10.00 +106.2% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$5.36 | US$10.00 +86.6% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$5.29 | US$10.00 +89.0% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$5.76 | US$10.00 +73.8% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$3.71 | US$9.25 +149.3% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.25 | US$9.25 +184.6% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.86 | US$9.25 +139.6% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$4.20 | US$9.25 +120.2% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$3.27 | US$9.40 +187.5% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.22 | US$9.40 +122.7% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$3.19 | US$9.40 +194.7% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.51 | US$9.40 +167.8% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$2.86 | US$9.40 +228.7% | 17.3% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$2.54 | US$12.00 +372.4% | 22.4% | US$15.00 | US$8.00 | US$5.36 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.68 | US$20.43 +205.8% | 32.9% | US$30.00 | US$14.00 | US$5.29 | 7 |
| Sep ’24 | US$7.57 | US$20.43 +169.9% | 32.9% | US$30.00 | US$14.00 | US$5.76 | 7 |
| Aug ’24 | US$8.00 | US$20.43 +155.4% | 32.9% | US$30.00 | US$14.00 | US$3.71 | 7 |
| Jul ’24 | US$8.39 | US$20.43 +143.5% | 32.9% | US$30.00 | US$14.00 | US$3.25 | 7 |
| Jun ’24 | US$10.37 | US$20.43 +97.0% | 33.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.86 | 7 |
| May ’24 | US$10.08 | US$20.86 +106.9% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$4.20 | 7 |
| Apr ’24 | US$9.93 | US$20.86 +110.0% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.27 | 7 |
| Mar ’24 | US$7.09 | US$20.14 +184.1% | 32.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$4.22 | 7 |
| Feb ’24 | US$6.07 | US$20.14 +231.8% | 32.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.19 | 7 |
| Jan ’24 | US$6.96 | US$20.14 +189.4% | 32.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$3.51 | 7 |
| Dec ’23 | US$6.16 | US$20.14 +227.0% | 32.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$2.86 | 7 |
| Nov ’23 | US$5.57 | US$20.57 +269.3% | 33.4% | US$30.00 | US$13.00 | US$2.54 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
5.6%
1Y
-4.2%