Aurora Cannabis Évaluation
Le site ACB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACB ( $4.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $37.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACB?
Mesure clé : Comme ACB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ACB? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | CA$296.99m |
| Capitalisation boursière | CA$342.22m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 38.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ACB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.6x | ||
BTMD biote | 1.1x | 16.2% | US$243.1m |
NKTR Nektar Therapeutics | 2.2x | 11.8% | US$197.4m |
MDWD MediWound | 9.5x | 38.8% | US$182.4m |
ETON Eton Pharmaceuticals | 9.5x | 34.8% | US$321.7m |
ACB Aurora Cannabis | 1.2x | 11.8% | US$342.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ACB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ACB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: ACB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ACB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 2.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ACB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.54 | US$6.61 +45.6% | 12.7% | US$7.91 | US$5.75 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.54 | US$7.31 +32.0% | 17.1% | US$9.58 | US$5.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.40 | US$7.31 +35.4% | 17.1% | US$9.58 | US$5.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$6.08 | US$6.70 +10.3% | 25.4% | US$9.47 | US$3.60 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$6.05 | US$6.39 +5.7% | 27.3% | US$9.47 | US$3.60 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$4.64 | US$6.15 +32.6% | 28.8% | US$9.49 | US$3.61 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$6.19 | US$7.17 +15.8% | 54.3% | US$16.66 | US$3.66 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$7.36 | US$7.17 -2.6% | 54.3% | US$16.66 | US$3.66 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$4.31 | US$7.17 +66.3% | 54.3% | US$16.66 | US$3.66 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$3.17 | US$7.17 +126.1% | 54.3% | US$16.66 | US$3.66 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$3.99 | US$8.24 +106.5% | 53.4% | US$19.34 | US$4.54 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$4.76 | US$7.75 +62.8% | 53.9% | US$18.98 | US$4.45 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$4.68 | US$7.75 +65.6% | 53.9% | US$18.98 | US$4.45 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$4.53 | US$7.05 +55.6% | 27.0% | US$11.00 | US$5.06 | US$5.54 | 8 |
| Oct ’24 | US$5.85 | US$7.05 +20.5% | 27.0% | US$11.00 | US$5.06 | US$5.40 | 8 |
| Sep ’24 | US$4.72 | US$9.55 +102.3% | 75.9% | US$29.41 | US$5.07 | US$6.08 | 9 |
| Aug ’24 | US$5.77 | US$10.20 +76.7% | 72.1% | US$30.42 | US$5.48 | US$6.05 | 9 |
| Jul ’24 | US$5.35 | US$10.20 +90.8% | 72.1% | US$30.42 | US$5.48 | US$4.64 | 9 |
| Jun ’24 | US$5.04 | US$13.74 +172.8% | 41.9% | US$29.53 | US$8.86 | US$6.19 | 10 |
| May ’24 | US$6.04 | US$13.74 +127.4% | 41.9% | US$29.53 | US$8.86 | US$7.36 | 10 |
| Apr ’24 | US$6.97 | US$14.04 +101.3% | 39.7% | US$29.47 | US$8.84 | US$4.31 | 11 |
| Mar ’24 | US$8.17 | US$14.04 +71.8% | 39.7% | US$29.47 | US$8.84 | US$3.17 | 11 |
| Feb ’24 | US$10.90 | US$17.00 +56.0% | 45.8% | US$37.63 | US$9.41 | US$3.99 | 11 |
| Jan ’24 | US$9.23 | US$17.33 +87.9% | 41.4% | US$36.88 | US$9.22 | US$4.76 | 11 |
| Dec ’23 | US$13.20 | US$18.16 +37.6% | 38.0% | US$37.56 | US$13.15 | US$4.68 | 11 |
| Nov ’23 | US$13.50 | US$17.64 +30.6% | 39.3% | US$36.88 | US$11.06 | US$4.53 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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-5.8%