TX Group AG

OTCPK:TDAA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.7b

TX Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 6/6

TX Group possède un total de capitaux propres de CHF2.6B et une dette totale de CHF24.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1%. Son actif total et son passif total sont CHF3.4B et de CHF852.6M. L'EBIT de TX Group est CHF51.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -6.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF333.8M.

Informations clés

1.0%

Ratio d'endettement

CHF 24.70m

Dette

Ratio de couverture des intérêts-6.8x
Argent liquideCHF 333.80m
Fonds propresCHF 2.58b
Total du passifCHF 852.60m
Total des actifsCHF 3.43b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de TDAA.F ( CHF628.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF517.6M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de TDAA.F ( CHF628.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF335.0M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: TDAA.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TDAA.F a été réduit de 7.6% à 1% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de TDAA.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 800.8% ).

Couverture des intérêts: TDAA.F gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.


Bilan


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