Paradox Interactive AB (publ)

OTCPK:PRXX.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.8b

Paradox Interactive Évaluation

Le site PRXX.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PRXX.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PRXX.F ( $16.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PRXX.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRXX.F?

Mesure clé : Comme PRXX.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PRXX.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PRXX.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PRXX.F?
Ratio PE52.2x
Les revenusSEK 372.08m
Capitalisation boursièreSEK 19.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PRXX.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PRXX.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
PLTK Playtika Holding
14.7x10.0%US$3.2b
GRVY Gravity
7.6xn/aUS$460.6m
DDI DoubleDown Interactive
6.3x0.3%US$688.8m
PRXX.F Paradox Interactive
52.2x41.4%US$19.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRXX.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PRXX.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IH iHuman
4.5xn/aUS$81.17m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.09m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$3.53m
PRXX.F 52.2xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PRXX.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PRXX.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PRXX.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 52.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PRXX.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PRXX.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$19.85
0%
20.2%US$25.35US$12.68n/a6
Nov ’25n/a
US$19.69
0%
23.8%US$26.05US$13.02n/a6
Oct ’25US$18.35
US$18.03
-1.7%
23.4%US$22.78US$11.86n/a5
Sep ’25n/a
US$18.03
0%
23.4%US$22.78US$11.86n/a5
Aug ’25US$14.33
US$17.65
+23.2%
22.5%US$22.18US$12.01n/a5
Jul ’25n/a
US$18.44
0%
22.7%US$23.52US$12.23n/a5
Jun ’25n/a
US$21.51
0%
19.0%US$25.53US$15.13n/a4
May ’25US$15.45
US$22.19
+43.6%
9.4%US$24.71US$20.13n/a4
Apr ’25n/a
US$24.12
0%
9.2%US$26.62US$20.91n/a4
Mar ’25US$19.64
US$24.12
+22.8%
9.2%US$26.62US$20.91n/a4
Feb ’25n/a
US$24.41
0%
10.6%US$26.81US$20.58n/a4
Jan ’25n/a
US$24.45
0%
10.7%US$26.93US$20.31n/a4
Dec ’24n/a
US$24.45
0%
10.7%US$26.93US$20.31n/a4
Nov ’24US$17.70
US$23.40
+32.2%
11.4%US$25.97US$19.26n/a4
Oct ’24US$21.69
US$26.33
+21.4%
5.6%US$28.24US$24.20US$18.354
Sep ’24n/a
US$27.43
0%
3.0%US$28.69US$26.41n/a4
Aug ’24US$26.35
US$27.69
+5.1%
7.0%US$29.70US$24.51US$14.334
Jul ’24US$25.00
US$24.02
-3.9%
3.5%US$25.46US$23.35n/a4
Jun ’24US$24.32
US$23.76
-2.3%
13.8%US$26.88US$17.40n/a5
May ’24n/a
US$22.11
0%
12.9%US$25.35US$17.55US$15.455
Apr ’24n/a
US$20.32
0%
7.3%US$21.23US$17.37n/a5
Mar ’24US$20.30
US$20.32
+0.1%
7.3%US$21.23US$17.37US$19.645
Feb ’24US$17.63
US$19.37
+9.8%
5.3%US$20.36US$17.53n/a5
Jan ’24US$20.00
US$19.23
-3.9%
6.7%US$20.96US$17.15n/a5
Dec ’23US$18.91
US$19.23
+1.7%
6.7%US$20.96US$17.15n/a5
Nov ’23n/a
US$18.23
0%
7.1%US$19.97US$16.34US$17.705

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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