Hyve Group possède un total de capitaux propres de £189.2M et une dette totale de £99.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 52.4%. Son actif total et son passif total sont £479.6M et de £290.5M.
Informations clés
52.4%
Ratio d'endettement
UK£99.10m
Dette
Ratio de couverture des intérêts
n/a
Argent liquide
UK£28.07m
Fonds propres
UK£189.16m
Total du passif
UK£290.45m
Total des actifs
UK£479.62m
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ITEG.Y ( £74.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £130.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ITEG.Y ( £74.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £159.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ITEG.Y ( 37.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ITEG.Y a été réduit de 80.9% à 52.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable ITEG.Y dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: ITEG.Y n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 4.1 % par an.