G5 Entertainment Évaluation
Le site GENT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GENT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GENT.F ( $9.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $23.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GENT.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENT.F?
Mesure clé : Comme GENT.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GENT.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.1x |
| Les revenus | SEK 94.43m |
| Capitalisation boursière | SEK 762.74m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GENT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
IH iHuman | 4.5x | n/a | US$81.2m |
SNAL Snail | 10.3x | 96.8% | US$34.0m |
GMGI Golden Matrix Group | 20.6x | n/a | US$286.2m |
GDEV GDEV | 8.9x | -11.6% | US$435.8m |
GENT.F G5 Entertainment | 8.1x | 4.8% | US$762.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GENT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( -88.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GENT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GENT.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 20.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GENT.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GENT.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$19.24 0% | 31.8% | US$25.35 | US$13.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$21.27 0% | 34.8% | US$28.68 | US$13.86 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$21.27 0% | 34.8% | US$28.68 | US$13.86 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$21.27 0% | 34.8% | US$28.68 | US$13.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$21.76 0% | 35.5% | US$29.49 | US$14.04 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$21.08 0% | 31.7% | US$30.18 | US$14.37 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$21.06 0% | 27.1% | US$29.05 | US$16.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$22.55 0% | 27.2% | US$31.22 | US$17.97 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$22.55 0% | 27.2% | US$31.22 | US$17.97 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$22.79 0% | 27.2% | US$31.56 | US$18.17 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$24.41 0% | 34.7% | US$36.37 | US$18.42 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$24.41 0% | 34.7% | US$36.37 | US$18.42 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$24.41 0% | 34.7% | US$36.37 | US$18.42 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$24.69 0% | 38.6% | US$38.19 | US$17.94 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$25.35 0% | 35.0% | US$37.79 | US$17.76 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$16.90 | US$25.35 +50.0% | 35.0% | US$37.79 | US$17.76 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$18.42 | US$26.21 +42.3% | 34.2% | US$38.73 | US$18.20 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$26.21 0% | 34.2% | US$38.73 | US$18.20 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$27.30 0% | 32.2% | US$39.29 | US$18.46 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | US$29.39 0% | 31.7% | US$41.89 | US$19.48 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$29.16 0% | 31.7% | US$41.56 | US$19.33 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$29.16 0% | 31.7% | US$41.56 | US$19.33 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | US$17.25 | US$30.17 +74.9% | 34.0% | US$44.03 | US$19.57 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$29.38 0% | 33.3% | US$42.42 | US$18.85 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$29.38 0% | 33.3% | US$42.42 | US$18.85 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | US$16.75 | US$29.50 +76.1% | 38.7% | US$45.13 | US$18.14 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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