Ceres Inc.

OTCPK:CEEI.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$122.7m

Ceres Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

Ceres possède un total de capitaux propres de ¥11.3B et une dette totale de ¥7.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 66.2%. Son actif total et son passif total sont ¥27.9B et de ¥16.6B. L'EBIT de Ceres est ¥1.6B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -52.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥8.8B.

Informations clés

66.2%

Ratio d'endettement

JP¥7.48b

Dette

Ratio de couverture des intérêts-52.6x
Argent liquideJP¥8.80b
Fonds propresJP¥11.31b
Total du passifJP¥16.60b
Total des actifsJP¥27.91b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de CEEI.F ( ¥18.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥14.3B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de CEEI.F ( ¥18.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥2.3B ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: CEEI.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CEEI.F est passé de 45.8% à 66.2% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de CEEI.F n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 14.2% ).

Couverture des intérêts: CEEI.F gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.


Bilan


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