Ceres Inc.

OTCPK:CEEI.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$196.3m

Ceres Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

Ceres possède un total de capitaux propres de ¥11.2B et une dette totale de ¥9.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 86.7%. Son actif total et son passif total sont ¥29.9B et de ¥18.8B. L'EBIT de Ceres est ¥1.8B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 44. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥13.4B.

Informations clés

86.7%

Ratio d'endettement

JP¥9.68b

Dette

Ratio de couverture des intérêts44x
Argent liquideJP¥13.38b
Fonds propresJP¥11.16b
Total du passifJP¥18.76b
Total des actifsJP¥29.93b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de CEEI.F ( ¥21.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥15.2B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de CEEI.F ( ¥21.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥3.6B ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: CEEI.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CEEI.F est passé de 45.6% à 86.7% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de CEEI.F n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12.7% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CEEI.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 44 x couverture).


Bilan


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