La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
MediaAlpha Évaluation
Le site MAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MAX ( $17.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MAX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MAX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 170.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
MOMO Hello Group | 0.7x | -0.7% | US$1.2b |
ANGI Angi | 1x | 3.9% | US$1.3b |
EVER EverQuote | 2.6x | 19.1% | US$834.0m |
QNST QuinStreet | 1.8x | 16.7% | US$1.0b |
MAX MediaAlpha | 2x | 22.7% | US$1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Interactive Media and Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: MAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Interactive Media and Services ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MAX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.77 | US$24.00 +35.1% | 23.8% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$16.59 | US$24.67 +48.7% | 23.9% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.54 | US$25.33 +102.0% | 24.6% | US$31.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$17.78 | US$27.80 +56.4% | 11.5% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$21.06 | US$21.17 +0.5% | 18.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$20.11 | US$21.17 +5.3% | 18.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$21.55 | US$20.67 -4.1% | 17.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$12.93 | US$13.00 +0.5% | 17.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.15 | US$12.60 +13.0% | 17.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.29 | US$12.60 +22.4% | 17.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.35 | US$12.40 +19.8% | 25.3% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$8.26 | US$12.40 +50.1% | 25.3% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$8.42 | US$11.67 +38.6% | 28.3% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$9.70 | US$11.83 +22.0% | 30.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$16.59 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.31 | US$11.80 +14.5% | 33.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$12.54 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.62 | US$11.80 +36.9% | 33.6% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.78 | 5 |
| May ’24 | US$7.68 | US$17.71 +130.7% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$21.06 | 7 |
| Apr ’24 | US$14.98 | US$18.29 +22.1% | 22.0% | US$24.00 | US$10.00 | US$20.11 | 7 |
| Mar ’24 | US$14.86 | US$18.29 +23.1% | 22.0% | US$24.00 | US$10.00 | US$21.55 | 7 |
| Feb ’24 | US$14.01 | US$17.14 +22.4% | 50.9% | US$38.00 | US$10.00 | US$12.93 | 7 |
| Jan ’24 | US$9.95 | US$18.33 +84.3% | 48.4% | US$38.00 | US$13.00 | US$11.15 | 6 |
| Dec ’23 | US$11.36 | US$18.00 +58.5% | 50.4% | US$38.00 | US$12.00 | US$10.29 | 6 |
| Nov ’23 | US$11.23 | US$17.67 +57.3% | 53.2% | US$38.00 | US$10.00 | US$10.35 | 6 |
| Oct ’23 | US$8.75 | US$17.67 +101.9% | 53.2% | US$38.00 | US$10.00 | US$8.26 | 6 |
| Sep ’23 | US$8.31 | US$17.67 +112.6% | 53.2% | US$38.00 | US$10.00 | US$8.42 | 6 |
| Aug ’23 | US$12.06 | US$19.67 +63.1% | 43.4% | US$38.00 | US$13.00 | US$9.70 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.