Ziff Davis, Inc.

NasdaqGS:ZD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.4b

Ziff Davis Évaluation

Le site ZD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZD ( $55.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $123.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZD?

Mesure clé : Comme ZD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZD?
Ratio PE38.3x
Les revenusUS$62.38m
Capitalisation boursièreUS$2.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.1x
YELP Yelp
20x19.7%US$2.4b
ATHM Autohome
14.2x3.5%US$3.3b
YY JOYY
7.8x1.6%US$2.1b
WB Weibo
6.4x8.0%US$2.0b
ZD Ziff Davis
38.3x51.1%US$2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Interactive Media and Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.95m
MI NFT
2.2xn/aUS$13.47m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ZD 38.3xMoyenne de l'industrie 22.8xNo. of Companies5PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Interactive Media and Services ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.3x
Juste PE Ratio33x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$55.89
US$74.83
+33.9%
18.4%US$95.00US$58.00n/a6
Nov ’25US$46.37
US$68.50
+47.7%
28.8%US$95.00US$44.00n/a6
Oct ’25US$47.42
US$68.50
+44.5%
28.8%US$95.00US$44.00n/a6
Sep ’25US$48.87
US$71.57
+46.5%
27.6%US$95.00US$44.00n/a7
Aug ’25US$45.08
US$75.00
+66.4%
19.5%US$95.00US$52.00n/a8
Jul ’25US$53.75
US$76.25
+41.9%
17.0%US$95.00US$58.00n/a8
Jun ’25US$57.61
US$76.25
+32.4%
17.0%US$95.00US$58.00n/a8
May ’25US$49.52
US$80.28
+62.1%
11.8%US$95.00US$68.00n/a8
Apr ’25US$62.45
US$80.24
+28.5%
11.1%US$95.00US$68.00n/a9
Mar ’25US$68.76
US$80.22
+16.7%
11.1%US$95.00US$68.00n/a9
Feb ’25US$68.36
US$78.56
+14.9%
12.6%US$95.00US$66.00n/a9
Jan ’25US$67.19
US$77.89
+15.9%
13.1%US$95.00US$66.00n/a9
Dec ’24US$64.74
US$77.89
+20.3%
13.1%US$95.00US$66.00n/a9
Nov ’24US$58.72
US$89.00
+51.6%
17.5%US$120.00US$75.00US$46.379
Oct ’24US$63.69
US$89.00
+39.7%
17.5%US$120.00US$75.00US$47.429
Sep ’24US$67.74
US$90.00
+32.9%
18.0%US$120.00US$75.00US$48.878
Aug ’24US$72.04
US$91.11
+26.5%
17.1%US$120.00US$75.00US$45.089
Jul ’24US$70.06
US$91.11
+30.0%
17.1%US$120.00US$75.00US$53.759
Jun ’24US$60.40
US$91.11
+50.8%
17.1%US$120.00US$75.00US$57.619
May ’24US$73.69
US$99.00
+34.3%
15.8%US$133.00US$85.00US$49.529
Apr ’24US$78.05
US$99.00
+26.8%
15.8%US$133.00US$85.00US$62.459
Mar ’24US$78.21
US$99.00
+26.6%
15.8%US$133.00US$85.00US$68.769
Feb ’24US$89.75
US$100.44
+11.9%
15.0%US$133.00US$85.00US$68.369
Jan ’24US$79.10
US$102.89
+30.1%
14.2%US$133.00US$85.00US$67.199
Dec ’23US$93.52
US$107.00
+14.4%
13.2%US$133.00US$90.00US$64.748
Nov ’23US$77.80
US$107.25
+37.9%
13.2%US$133.00US$90.00US$58.728

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Enthusiast Gaming Holdings

CA$23.8m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

21.8%

1Y

-56.1%

TruGolf Holdings

US$6.4m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.48

7D

0.9%

1Y

-95.9%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$35.85

7D

-4.6%

1Y

-22.6%