Travelzoo Évaluation
Le site TZOO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TZOO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TZOO ( $18.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $90.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TZOO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TZOO?
Mesure clé : Comme TZOO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TZOO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.7x |
| Les revenus | US$13.60m |
| Capitalisation boursière | US$213.90m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TZOO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.4x | ||
CANP.Y Cian | 12.4x | n/a | US$237.9m |
OB Outbrain | 70.1x | 47.7% | US$250.2m |
DHX DHI Group | 54.1x | -69.9% | US$76.4m |
YALA Yalla Group | 5.2x | 5.9% | US$699.0m |
TZOO Travelzoo | 15.7x | 34.7% | US$213.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TZOO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TZOO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Interactive Media and Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TZOO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Interactive Media and Services ( 22.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TZOO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.7x |
| Juste PE Ratio | 21.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TZOO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$18.11 | US$23.25 +28.4% | 30.8% | US$35.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$17.59 | US$22.00 +25.1% | 34.2% | US$35.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$12.04 | US$20.75 +72.3% | 41.4% | US$35.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$12.07 | US$16.00 +32.6% | 17.7% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.19 | US$15.67 +53.7% | 16.8% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.49 | US$14.00 +86.9% | 15.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.90 | US$14.00 +77.2% | 15.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.50 | US$14.67 +72.5% | 21.1% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.33 | US$15.33 +48.4% | 17.1% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.97 | US$15.00 +67.2% | 14.4% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$8.53 | US$13.67 +60.2% | 24.1% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.53 | US$13.67 +43.4% | 24.1% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.98 | US$13.67 +36.9% | 24.1% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.10 | US$13.50 +90.1% | 21.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$17.59 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.83 | US$13.25 +127.3% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$12.04 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.26 | US$13.25 +82.5% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$12.07 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.21 | US$13.50 +64.4% | 21.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.19 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.89 | US$13.50 +71.1% | 21.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$7.49 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.67 | US$13.50 +39.6% | 21.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$7.90 | 4 |
| May ’24 | US$8.02 | US$13.25 +65.2% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$8.50 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.04 | US$13.33 +120.8% | 21.5% | US$17.00 | US$10.00 | US$10.33 | 3 |
| Mar ’24 | US$5.04 | US$12.67 +151.3% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$8.97 | 3 |
| Feb ’24 | US$5.24 | US$12.67 +141.7% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$8.53 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.45 | US$12.67 +184.6% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.53 | 3 |
| Dec ’23 | US$5.20 | US$12.67 +143.6% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.98 | 3 |
| Nov ’23 | US$5.40 | US$12.25 +126.9% | 25.4% | US$17.00 | US$9.00 | US$7.10 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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