TruGolf Holdings Évaluation
Le site TRUG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRUG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRUG ( $0.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRUG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRUG?
Mesure clé : Comme TRUG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TRUG? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | US$21.92m |
| Capitalisation boursière | US$5.86m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TRUG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.4x | ||
VS Versus Systems | 47.7x | n/a | US$4.1m |
MSGM Motorsport Games | 0.4x | n/a | US$3.4m |
BHAT Blue Hat Interactive Entertainment Technology | 0.1x | n/a | US$9.4m |
KDOZ.F Kidoz | 1.1x | 17.5% | US$14.4m |
TRUG TruGolf Holdings | 0.3x | 25.2% | US$5.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TRUG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TRUG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
| 24 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.3x | 9.1% | |
TRUG TruGolf Holdings | 0.3x | 25.2% | US$5.86m |
IQ iQIYI | 0.5x | 2.5% | US$2.09b |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.4x | 9.0% | US$1.67b |
| 24 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.3x | 27.8% | |
TRUG TruGolf Holdings | 0.3x | n/a | US$5.86m |
Price-To-Sales vs Industrie: TRUG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TRUG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TRUG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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