SciPlay Corporation

NasdaqGS:SCPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.9b

SciPlay Évaluation

Le site SCPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SCPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SCPL ( $22.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $36.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SCPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCPL?

Mesure clé : Comme SCPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SCPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SCPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SCPL?
Ratio PE20.9x
Les revenusUS$23.40m
Capitalisation boursièreUS$2.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SCPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SCPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
PLTK Playtika Holding
14.6x9.9%US$3.1b
DDI DoubleDown Interactive
6.4x0.3%US$769.1m
GDEV GDEV
9.7x-35.4%US$471.8m
GRVY Gravity
7.7xn/aUS$455.9m
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SCPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
SCPL 20.9xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SCPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SCPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SCPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.9x
Juste PE Ratio16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SCPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SCPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Nov ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Oct ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Sep ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Aug ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Jul ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Jun ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
May ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Apr ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Mar ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Feb ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Jan ’25n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Dec ’24n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Nov ’24n/a
US$22.96
0%
0.09%US$23.00US$22.95n/a4
Oct ’24US$22.77
US$22.60
-0.7%
4.3%US$23.00US$20.00n/a8
Sep ’24US$22.69
US$22.11
-2.6%
6.9%US$23.00US$19.00n/a8
Aug ’24US$19.92
US$20.63
+3.5%
6.8%US$23.00US$19.00n/a8
Jul ’24US$19.68
US$20.25
+2.9%
8.5%US$23.00US$18.00n/a8
Jun ’24US$19.39
US$20.25
+4.4%
8.5%US$23.00US$18.00n/a8
May ’24US$17.19
US$18.27
+6.3%
15.7%US$22.00US$11.00n/a11
Apr ’24US$16.96
US$18.18
+7.2%
15.9%US$22.00US$11.00n/a11
Mar ’24US$16.43
US$17.09
+4.0%
16.4%US$22.00US$11.00n/a11
Feb ’24US$16.77
US$17.00
+1.4%
16.4%US$22.00US$11.00n/a11
Jan ’24US$16.08
US$16.23
+0.9%
16.2%US$20.00US$11.00n/a11
Dec ’23US$15.92
US$16.23
+1.9%
16.2%US$20.00US$11.00n/a11
Nov ’23US$14.01
US$15.18
+8.4%
16.8%US$20.00US$10.00n/a11

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Enthusiast Gaming Holdings

CA$23.8m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.11

7D

21.8%

1Y

-56.1%

TruGolf Holdings

US$6.4m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.48

7D

0.9%

1Y

-95.9%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$35.85

7D

-4.6%

1Y

-22.6%