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Scholastic Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Scholastic possède un total de capitaux propres de $1.0B et une dette totale de $6.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.6%. Son actif total et son passif total sont $1.7B et de $653.1M. L'EBIT de Scholastic est $34.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -12.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $113.7M.
Informations clés
0.6%
Ratio d'endettement
US$6.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -12.7x |
| Argent liquide | US$113.70m |
| Fonds propres | US$1.02b |
| Total du passif | US$653.10m |
| Total des actifs | US$1.67b |
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Jul 09Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SCHL ( $676.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $534.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SCHL ( $676.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( $118.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: SCHL dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SCHL est passé de 0.6% à 0.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SCHL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 2576.7% ).
Couverture des intérêts: SCHL gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.