Giftify Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Giftify possède un total de capitaux propres de $22.1M et une dette totale de $8.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 38.9%. Son actif total et son passif total sont $37.5M et de $15.4M.
Informations clés
38.9%
Ratio d'endettement
US$8.60m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$3.09m |
| Fonds propres | US$22.14m |
| Total du passif | US$15.40m |
| Total des actifs | US$37.54m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GIFT ( $8.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $11.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GIFT ( $8.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $4.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GIFT ( 24.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: GIFT avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: GIFT dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 10 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: GIFT devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 9 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.