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Gaia Évaluation
Le site GAIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GAIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GAIA pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GAIA pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GAIA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GAIA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$98.56m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 36.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GAIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2x | ||
SONG Music Licensing | 0.4x | n/a | US$80.0m |
MPU Mega Matrix | 5x | n/a | US$78.6m |
CURI CuriosityStream | 1.2x | 8.3% | US$64.4m |
LVO LiveOne | 1.3x | 19.7% | US$165.5m |
GAIA Gaia | 1.2x | 17.2% | US$98.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GAIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GAIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Entertainment ?
Price-To-Sales vs Industrie: GAIA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Entertainment ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GAIA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.2x |
Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GAIA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.20 | US$6.25 +48.8% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$4.84 | US$6.45 +33.3% | 7.0% | US$6.90 | US$6.00 | n/a | 2 |
Jan ’24 | US$2.38 | US$6.00 +152.1% | 33.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$2.70 | 2 |
Dec ’23 | US$2.57 | US$6.00 +133.5% | 33.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$2.78 | 2 |
Nov ’23 | US$2.40 | US$7.00 +191.7% | 42.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$2.74 | 2 |
Oct ’23 | US$2.43 | US$7.00 +188.1% | 42.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$2.72 | 2 |
Sep ’23 | US$3.29 | US$7.00 +112.8% | 42.9% | US$10.00 | US$4.00 | US$2.43 | 2 |
Aug ’23 | US$3.76 | US$12.50 +232.4% | 60.0% | US$20.00 | US$5.00 | US$2.58 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.