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Cumulus Media Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Cumulus Media possède un total de capitaux propres de $246.1M et une dette totale de $671.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 272.9%. Son actif total et son passif total sont $1.4B et de $1.1B.
Informations clés
272.9%
Ratio d'endettement
US$671.56m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$53.49m |
| Fonds propres | US$246.05m |
| Total du passif | US$1.14b |
| Total des actifs | US$1.38b |
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Feb 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CMLS ( $261.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( $138.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CMLS ( $261.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $999.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CMLS ( 251.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CMLS est passé de 252.5% à 272.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CMLS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CMLS dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 23.3 % chaque année