Winpak Ltd.

OTCPK:WIPK.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.2b

Winpak Évaluation

Le site WIPK.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WIPK.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WIPK.F ( $35.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WIPK.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WIPK.F?

Mesure clé : Comme WIPK.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WIPK.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WIPK.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WIPK.F?
Ratio PE15.1x
Les revenusUS$147.68m
Capitalisation boursièreUS$2.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WIPK.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WIPK.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
GEF Greif
12.6x6.4%US$3.5b
TRS TriMas
41.2x89.1%US$1.1b
SLGN Silgan Holdings
20.4x14.0%US$6.0b
BERY Berry Global Group
16x6.5%US$8.3b
WIPK.F Winpak
15.1x6.3%US$3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WIPK.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WIPK.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Packaging ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WIPK.F 15.1xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WIPK.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Packaging ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WIPK.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WIPK.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WIPK.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WIPK.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$35.30
US$38.68
+9.6%
2.3%US$39.64US$37.48n/a3
Nov ’25US$35.62
US$38.68
+8.6%
2.3%US$39.64US$37.48n/a3
Oct ’25US$34.71
US$37.92
+9.3%
5.5%US$40.85US$36.11n/a3
Sep ’25US$34.02
US$36.46
+7.2%
1.0%US$36.81US$36.11n/a2
Aug ’25US$34.59
US$36.46
+5.4%
1.0%US$36.81US$36.11n/a2
Jul ’25US$34.90
US$34.70
-0.6%
3.0%US$35.76US$33.65n/a2
Jun ’25US$31.38
US$34.70
+10.6%
3.0%US$35.76US$33.65n/a2
May ’25US$31.87
US$34.75
+9.0%
3.2%US$35.84US$33.65n/a2
Apr ’25US$30.07
US$33.54
+11.5%
1.1%US$33.89US$33.19n/a2
Mar ’25US$29.90
US$34.27
+14.6%
3.1%US$35.74US$33.19n/a3
Feb ’25US$31.66
US$34.25
+8.2%
3.4%US$35.88US$33.19n/a3
Jan ’25US$30.56
US$33.60
+9.9%
0.9%US$33.91US$33.19n/a3
Dec ’24US$29.03
US$33.49
+15.3%
0.9%US$33.91US$33.19n/a3
Nov ’24US$27.49
US$33.46
+21.7%
1.0%US$33.91US$33.19US$35.623
Oct ’24US$28.80
US$36.70
+27.4%
4.3%US$38.56US$34.68US$34.713
Sep ’24US$29.57
US$36.70
+24.1%
4.3%US$38.56US$34.68US$34.023
Aug ’24US$30.86
US$36.98
+19.8%
3.3%US$38.56US$35.53US$34.593
Jul ’24US$31.00
US$38.18
+23.2%
4.1%US$39.65US$35.98US$34.903
Jun ’24US$31.53
US$37.96
+20.4%
4.0%US$39.65US$35.98US$31.383
May ’24US$33.27
US$37.96
+14.1%
4.0%US$39.65US$35.98US$31.873
Apr ’24US$31.04
US$37.59
+21.1%
3.0%US$38.56US$36.00US$30.073
Mar ’24US$30.75
US$37.58
+22.2%
3.0%US$38.56US$35.99US$29.903
Feb ’24n/a
US$38.77
0%
1.6%US$39.36US$37.90US$31.663
Jan ’24n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$30.564
Dec ’23n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$29.034
Nov ’23n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$27.494

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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