Tearlach Resources Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Tearlach Resources possède un total de capitaux propres de CA$1.5M et une dette totale de CA$90.8K, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.2%. Son actif total et son passif total sont CA$2.5M et de CA$1.0M.
Informations clés
6.2%
Ratio d'endettement
CA$90.78k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$2.21k |
| Fonds propres | CA$1.46m |
| Total du passif | CA$1.02m |
| Total des actifs | CA$2.48m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TELH.F ( CA$35.8K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$1.0M ).
Passif à long terme: TELH.F n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TELH.F ( 6.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: TELH.F avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TELH.F dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: TELH.F dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 61.2 % chaque année