Regis Resources Limited

OTCPK:RGRN.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.3b

Regis Resources Évaluation

Le site RGRN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RGRN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RGRN.F ( $1.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RGRN.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RGRN.F?

Mesure clé : Comme RGRN.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RGRN.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RGRN.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RGRN.F?
Ratio PS1.5x
VenteAU$1.26b
Capitalisation boursièreAU$1.93b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RGRN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RGRN.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.5x
DRD DRDGOLD
2.4x10.3%US$835.7m
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.0b
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$431.9m
RGRN.F Regis Resources
1.5x2.4%US$1.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RGRN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RGRN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

26 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.39b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$5.95b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
RGRN.F 1.5xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
26 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RGRN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RGRN.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RGRN.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RGRN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RGRN.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.70
US$1.70
-0.1%
20.6%US$2.18US$1.14n/a11
Nov ’25US$1.81
US$1.72
-4.9%
20.9%US$2.21US$1.16n/a11
Oct ’25US$1.39
US$1.39
+0.2%
21.0%US$2.00US$0.86n/a11
Sep ’25US$1.13
US$1.35
+19.6%
19.5%US$1.83US$0.85n/a11
Aug ’25US$1.08
US$1.35
+25.2%
17.5%US$1.77US$0.92n/a11
Jul ’25US$1.21
US$1.53
+27.2%
20.2%US$2.06US$1.03n/a11
Jun ’25US$1.30
US$1.50
+15.7%
20.9%US$2.05US$0.93n/a11
May ’25US$1.43
US$1.44
+0.8%
21.1%US$1.83US$0.85n/a11
Apr ’25US$1.37
US$1.41
+3.2%
22.7%US$1.76US$0.82n/a11
Mar ’25US$1.25
US$1.41
+12.6%
22.1%US$1.71US$0.82n/a11
Feb ’25US$1.35
US$1.41
+4.0%
22.1%US$1.71US$0.82n/a11
Jan ’25US$1.46
US$1.28
-12.2%
19.9%US$1.64US$0.79n/a11
Dec ’24US$1.32
US$1.24
-5.7%
19.0%US$1.56US$0.78n/a11
Nov ’24US$1.11
US$1.19
+7.3%
21.1%US$1.52US$0.70US$1.8111
Oct ’24US$0.93
US$1.19
+27.9%
20.8%US$1.55US$0.71US$1.3911
Sep ’24US$1.02
US$1.17
+14.6%
20.0%US$1.48US$0.71US$1.1311
Aug ’24US$1.16
US$1.36
+17.4%
15.2%US$1.84US$1.00US$1.0811
Jul ’24n/a
US$1.57
0%
16.7%US$1.94US$1.17US$1.2110
Jun ’24US$1.32
US$1.54
+17.1%
16.3%US$1.89US$1.14US$1.3010
May ’24US$1.39
US$1.60
+14.8%
16.1%US$1.92US$1.16US$1.4311
Apr ’24US$1.39
US$1.44
+3.9%
22.9%US$2.07US$1.00US$1.3711
Mar ’24US$1.11
US$1.42
+28.0%
21.4%US$1.85US$1.01US$1.2511
Feb ’24US$1.53
US$1.58
+3.7%
22.0%US$2.20US$1.07US$1.3512
Jan ’24US$1.38
US$1.45
+5.0%
21.3%US$2.12US$1.06US$1.4612
Dec ’23US$1.33
US$1.42
+6.6%
21.8%US$2.11US$1.06US$1.3212
Nov ’23US$1.03
US$1.23
+19.5%
27.5%US$1.99US$0.83US$1.1112

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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