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Vault Minerals Évaluation
Le site REDL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de REDL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: REDL.F ( $0.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: REDL.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REDL.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de REDL.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.35b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de REDL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.4x | ||
DRD DRDGOLD | 11.2x | n/a | US$871.0m |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 35.1x | 30.7% | US$3.6b |
MUX McEwen Mining | 5.7x | -112.2% | US$492.5m |
CMCL Caledonia Mining | 25.5x | 14.1% | US$288.4m |
REDL.F Vault Minerals | 48.1x | 21.5% | US$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REDL.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de REDL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: REDL.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de REDL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 48.1x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings REDL.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$0.22 | US$0.29 +33.7% | 15.4% | US$0.34 | US$0.20 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$0.27 | US$0.28 +5.4% | 16.9% | US$0.34 | US$0.20 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$0.25 | US$0.31 +20.6% | 20.6% | US$0.38 | US$0.20 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$0.24 | US$0.32 +34.9% | 19.9% | US$0.37 | US$0.20 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$0.32 | US$0.29 -11.2% | 18.2% | US$0.33 | US$0.20 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | US$0.28 0% | 18.2% | US$0.33 | US$0.20 | n/a | 4 |
Apr ’25 | n/a | US$0.24 0% | 11.1% | US$0.26 | US$0.20 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$0.25 | US$0.23 -5.4% | 10.8% | US$0.26 | US$0.20 | n/a | 4 |
Feb ’25 | n/a | US$0.23 0% | 10.3% | US$0.26 | US$0.20 | n/a | 4 |
Jan ’25 | n/a | US$0.22 0% | 8.0% | US$0.24 | US$0.20 | n/a | 4 |
Dec ’24 | n/a | US$0.22 0% | 8.0% | US$0.24 | US$0.20 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$0.20 | US$0.21 +5.3% | 8.9% | US$0.24 | US$0.19 | n/a | 3 |
Oct ’24 | n/a | US$0.20 0% | 24.1% | US$0.27 | US$0.17 | n/a | 3 |
Sep ’24 | n/a | US$0.20 0% | 24.1% | US$0.27 | US$0.17 | US$0.27 | 3 |
Aug ’24 | n/a | US$0.20 0% | 30.5% | US$0.28 | US$0.16 | US$0.25 | 3 |
Jul ’24 | n/a | US$0.19 0% | 38.9% | US$0.28 | US$0.10 | US$0.24 | 3 |
Jun ’24 | n/a | US$0.19 0% | 38.9% | US$0.28 | US$0.10 | US$0.32 | 3 |
May ’24 | n/a | US$0.19 0% | 38.9% | US$0.28 | US$0.099 | n/a | 3 |
Apr ’24 | n/a | US$0.19 0% | 39.4% | US$0.28 | US$0.10 | n/a | 3 |
Mar ’24 | US$0.13 | US$0.19 +45.2% | 39.4% | US$0.28 | US$0.10 | US$0.25 | 3 |
Feb ’24 | n/a | US$0.25 0% | 17.6% | US$0.30 | US$0.19 | n/a | 3 |
Jan ’24 | n/a | US$0.24 0% | 12.6% | US$0.28 | US$0.21 | n/a | 3 |
Dec ’23 | n/a | US$0.24 0% | 12.0% | US$0.26 | US$0.21 | n/a | 2 |
Nov ’23 | US$0.07 | US$0.24 +237.8% | 12.0% | US$0.26 | US$0.21 | US$0.20 | 2 |
Oct ’23 | n/a | US$0.27 0% | 4.8% | US$0.29 | US$0.26 | n/a | 3 |
Sep ’23 | n/a | US$0.27 0% | 4.8% | US$0.29 | US$0.26 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.