OceanaGold Corporation

OTCPK:OCAN.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.2b

OceanaGold Évaluation

Le site OCAN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OCAN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OCAN.F ( $3.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OCAN.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OCAN.F?

Mesure clé : Comme OCAN.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OCAN.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OCAN.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OCAN.F?
Ratio PE32.8x
Les revenusUS$66.40m
Capitalisation boursièreUS$2.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OCAN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OCAN.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.7x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.0b
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$826.2m
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.6b
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$434.5m
OCAN.F OceanaGold
32.8x58.0%US$3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OCAN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OCAN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.54m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
OCAN.F 32.8xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OCAN.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OCAN.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OCAN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.8x
Juste PE Ratio45x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OCAN.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OCAN.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$3.05
US$4.06
+33.3%
11.6%US$4.88US$3.24n/a9
Nov ’25US$2.79
US$4.06
+45.6%
10.9%US$4.88US$3.43n/a9
Oct ’25US$2.82
US$3.88
+37.5%
6.0%US$4.27US$3.52n/a10
Sep ’25US$2.61
US$3.66
+40.2%
6.5%US$4.01US$3.12n/a10
Aug ’25US$2.41
US$3.60
+49.4%
8.2%US$3.98US$3.07n/a10
Jul ’25US$2.23
US$3.38
+51.8%
7.8%US$3.65US$2.92n/a10
Jun ’25US$2.29
US$3.35
+46.5%
9.6%US$3.66US$2.75n/a10
May ’25US$2.25
US$3.23
+43.7%
10.8%US$3.65US$2.73n/a10
Apr ’25US$2.24
US$2.83
+26.3%
13.0%US$3.68US$2.23n/a10
Mar ’25US$1.80
US$2.83
+57.4%
13.3%US$3.69US$2.22n/a10
Feb ’25US$2.10
US$3.02
+43.6%
7.9%US$3.33US$2.43n/a9
Jan ’25US$1.92
US$2.97
+54.5%
7.4%US$3.38US$2.53n/a9
Dec ’24US$1.81
US$2.93
+61.7%
6.9%US$3.28US$2.53n/a9
Nov ’24US$1.67
US$2.95
+77.1%
7.8%US$3.28US$2.53US$2.799
Oct ’24US$1.96
US$3.26
+66.4%
4.0%US$3.52US$3.14US$2.828
Sep ’24US$2.14
US$3.07
+43.4%
12.3%US$3.56US$2.25US$2.619
Aug ’24US$2.06
US$3.13
+52.0%
12.7%US$3.61US$2.26US$2.419
Jul ’24US$1.97
US$3.09
+57.0%
13.7%US$3.79US$2.20US$2.239
Jun ’24US$2.29
US$3.00
+30.8%
12.7%US$3.68US$2.20US$2.299
May ’24US$2.24
US$2.98
+33.0%
13.2%US$3.69US$2.22US$2.259
Apr ’24US$2.47
US$2.73
+10.7%
9.7%US$3.13US$2.20US$2.249
Mar ’24US$2.05
US$2.69
+30.9%
8.6%US$2.95US$2.22US$1.809
Feb ’24US$2.26
US$2.75
+21.5%
8.5%US$3.01US$2.25US$2.109
Jan ’24US$1.90
US$2.52
+32.9%
14.6%US$3.32US$1.85US$1.9210
Dec ’23US$1.94
US$2.51
+29.6%
14.8%US$3.36US$1.85US$1.8110
Nov ’23US$1.47
US$2.50
+70.5%
14.5%US$3.33US$1.85US$1.6710

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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-1.9%

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28.0%