NOA Lithium Brines Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
NOA Lithium Brines possède un total de capitaux propres de CA$12.5M et une dette totale de CA$1.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11%. Son actif total et son passif total sont CA$14.6M et de CA$2.1M.
Informations clés
11.0%
Ratio d'endettement
CA$1.37m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$526.00k |
| Fonds propres | CA$12.48m |
| Total du passif | CA$2.14m |
| Total des actifs | CA$14.61m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de NLIB.F ( CA$560.3K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$2.1M ).
Passif à long terme: NLIB.F n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de NLIB.F ( 6.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de NLIB.F a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: NLIB.F dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 1 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: NLIB.F devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 0 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.