Northern Star Resources Évaluation
Le site NESR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NESR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NESR.F ( $10.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NESR.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NESR.F?
Mesure clé : Comme NESR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NESR.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.9x |
| Les revenus | AU$638.50m |
| Capitalisation boursière | AU$18.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NESR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.3x | ||
AU AngloGold Ashanti | 22x | 29.7% | US$12.6b |
RGLD Royal Gold | 33.3x | 17.8% | US$9.7b |
AEM Agnico Eagle Mines | 40.9x | 9.7% | US$41.9b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 9.1x | 2.9% | US$3.3b |
NESR.F Northern Star Resources | 28.9x | 17.0% | US$18.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NESR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NESR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
VITF.F Victoria Gold | 2.1x | n/a | US$23.43m |
BMXI Brookmount Explorations | 0.5x | n/a | US$4.88m |
RMRI Rocky Mountain Industrials | 0.9x | n/a | US$1.76m |
PTEE.F Plaintree Systems | 1.3x | n/a | US$891.84k |
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NESR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NESR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.9x |
| Juste PE Ratio | 27x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NESR.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$10.60 | US$11.53 +8.8% | 15.2% | US$14.65 | US$7.64 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$11.20 | US$11.72 +4.7% | 14.1% | US$14.32 | US$7.57 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$11.60 | US$11.80 +1.7% | 13.8% | US$14.39 | US$7.60 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$11.08 | US$11.04 -0.3% | 14.4% | US$14.32 | US$7.91 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$10.05 | US$10.50 +4.4% | 11.7% | US$12.74 | US$7.88 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$8.79 | US$9.96 +13.3% | 11.3% | US$12.22 | US$7.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$8.56 | US$10.54 +23.2% | 12.7% | US$12.74 | US$7.72 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$9.23 | US$10.45 +13.2% | 12.7% | US$13.23 | US$7.67 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$9.50 | US$10.07 +5.9% | 12.9% | US$13.00 | US$7.54 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$9.07 | US$9.43 +3.9% | 13.6% | US$13.07 | US$7.38 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$8.45 | US$9.29 +10.0% | 13.6% | US$12.99 | US$7.34 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$8.70 | US$9.26 +6.5% | 14.5% | US$13.15 | US$7.43 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$9.28 | US$9.04 -2.6% | 14.8% | US$13.34 | US$7.54 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$8.25 | US$8.62 +4.4% | 9.3% | US$9.84 | US$7.35 | US$11.20 | 16 |
| Nov ’24 | US$7.30 | US$8.22 +12.7% | 9.9% | US$9.47 | US$7.07 | US$11.60 | 15 |
| Oct ’24 | US$6.55 | US$8.08 +23.3% | 11.6% | US$9.67 | US$6.77 | US$11.08 | 15 |
| Sep ’24 | US$7.52 | US$7.98 +6.1% | 10.5% | US$9.62 | US$6.73 | US$10.05 | 15 |
| Aug ’24 | US$7.59 | US$8.64 +13.8% | 9.9% | US$10.09 | US$7.54 | US$8.79 | 15 |
| Jul ’24 | US$8.13 | US$9.18 +12.9% | 10.0% | US$10.69 | US$7.48 | US$8.56 | 14 |
| Jun ’24 | US$8.80 | US$8.94 +1.6% | 10.3% | US$10.41 | US$7.28 | US$9.23 | 14 |
| May ’24 | US$9.05 | US$9.12 +0.7% | 10.0% | US$10.61 | US$7.42 | US$9.50 | 15 |
| Apr ’24 | US$8.26 | US$8.26 -0.008% | 12.0% | US$10.70 | US$6.39 | US$9.07 | 14 |
| Mar ’24 | US$7.25 | US$8.29 +14.5% | 9.6% | US$9.60 | US$6.55 | US$8.45 | 14 |
| Feb ’24 | US$9.12 | US$8.60 -5.7% | 9.5% | US$9.96 | US$6.80 | US$8.70 | 15 |
| Jan ’24 | US$7.32 | US$7.66 +4.6% | 10.9% | US$9.59 | US$6.44 | US$9.28 | 15 |
| Dec ’23 | US$7.16 | US$7.58 +5.9% | 11.2% | US$9.54 | US$6.40 | US$8.25 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.