ioneer Ltd

OTCPK:GSCC.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$357.9m

ioneer Évaluation

Le site GSCC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GSCC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GSCC.F pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de GSCC.F pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSCC.F?

Mesure clé : Étant donné que GSCC.F n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour GSCC.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GSCC.F par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de GSCC.F?
Ratio PB1.6x
LivreUS$230.30m
Capitalisation boursièreUS$357.93m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de GSCC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour GSCC.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.6x
LZM Lifezone Metals
3.9x-2.97%US$357.8m
YDDL One and one Green Technologies
11.8xn/aUS$281.8m
REEM.F Rare Element Resources
15.7xn/aUS$364.4m
USAU U.S. Gold
10.8x51.86%US$279.3m
GSCC.F ioneer
1.6x-43.62%US$534.9m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: GSCC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.6 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de GSCC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

20 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
LLLA.F Leo Lithium
0.2xn/aUS$608.44m
RITE MineralRite
0.2xn/aUS$51.56m
PANR.F Panoramic Resources
0.3xn/aUS$29.70m
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
GSCC.F 1.6xMoyenne de l'industrie 2.3xNo. of Companies20PB01.63.24.86.48+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: GSCC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 2.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de GSCC.F par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GSCC.F PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1.6x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book GSCC.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GSCC.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.13
US$0.27
+113.19%
14.74%US$0.33US$0.23n/a4
Dec ’26US$0.11
US$0.26
+141.46%
14.74%US$0.33US$0.23n/a4
Nov ’26US$0.12
US$0.24
+100.87%
11.21%US$0.26US$0.20n/a4
Oct ’26US$0.11
US$0.23
+111.34%
20.20%US$0.26US$0.17n/a3
Sep ’26US$0.077
US$0.18
+139.46%
31.54%US$0.26US$0.12n/a3
Aug ’26US$0.086
US$0.19
+121.76%
35.59%US$0.26US$0.12n/a2
Jul ’26US$0.067
US$0.19
+189.79%
35.59%US$0.26US$0.13n/a2
Jun ’26US$0.078
US$0.20
+161.66%
19.69%US$0.26US$0.16n/a3
May ’26US$0.10
US$0.17
+64.26%
41.24%US$0.26US$0.064n/a4
Apr ’26US$0.097
US$0.16
+69.89%
41.24%US$0.25US$0.063n/a4
Mar ’26US$0.09
US$0.19
+109.51%
40.82%US$0.25US$0.063n/a4
Feb ’26US$0.11
US$0.19
+71.42%
40.82%US$0.25US$0.063n/a4
Jan ’26US$0.099
US$0.22
+123.12%
33.14%US$0.32US$0.13US$0.124
Dec ’25US$0.12
US$0.24
+94.55%
34.01%US$0.33US$0.13US$0.113
Nov ’25US$0.19
US$0.26
+37.57%
20.41%US$0.33US$0.20US$0.123
Oct ’25US$0.16
US$0.25
+60.94%
22.17%US$0.33US$0.20US$0.113
Sep ’25US$0.079
US$0.25
+216.21%
22.17%US$0.33US$0.20US$0.0773
Aug ’25US$0.08
US$0.25
+213.84%
22.17%US$0.33US$0.20US$0.0863
Jul ’25US$0.11
US$0.25
+136.03%
22.17%US$0.33US$0.20US$0.0673
Jun ’25US$0.15
US$0.26
+72.68%
22.17%US$0.33US$0.20US$0.0783
May ’25US$0.12
US$0.32
+162.31%
46.52%US$0.53US$0.20US$0.103
Apr ’25US$0.11
US$0.32
+184.46%
46.52%US$0.53US$0.20US$0.0973
Mar ’25US$0.096
US$0.36
+273.37%
45.45%US$0.52US$0.19US$0.092
Feb ’25US$0.07
US$0.41
+486.64%
21.28%US$0.53US$0.33US$0.113
Jan ’25US$0.11
US$0.36
+235.99%
26.20%US$0.51US$0.25US$0.0994
US$0.25
Fair Value
50.3% sous-évalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/02 15:58
Cours de l'action en fin de journée2026/01/02 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

ioneer Ltd est couverte par 4 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stuart HoweBell Potter
Timothy HoffCanaccord Genuity
Matthew HopeOrd Minnett Limited