Endeavour Mining plc

OTCPK:EDVM.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.8b

Endeavour Mining Évaluation

Le site EDVM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EDVM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EDVM.F ( $19.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $50.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EDVM.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDVM.F?

Mesure clé : Comme EDVM.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EDVM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EDVM.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EDVM.F?
Ratio PS2.1x
VenteUS$2.31b
Capitalisation boursièreUS$4.76b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EDVM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EDVM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.6x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.1b
RGLD Royal Gold
14.8x18.5%US$9.7b
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.6b
AU AngloGold Ashanti
2.1x11.4%US$10.6b
EDVM.F Endeavour Mining
2.1x12.2%US$6.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EDVM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EDVM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.55b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.87b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.76b
EDVM.F 2.1xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EDVM.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EDVM.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EDVM.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio4.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EDVM.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EDVM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$19.86
US$31.49
+58.5%
11.5%US$40.06US$26.18n/a11
Nov ’25US$22.27
US$31.61
+41.9%
13.2%US$40.52US$26.05n/a11
Oct ’25US$24.06
US$31.73
+31.9%
11.8%US$39.28US$27.50n/a11
Sep ’25US$21.07
US$30.48
+44.7%
14.3%US$39.30US$24.10n/a11
Aug ’25US$21.02
US$30.49
+45.0%
14.2%US$38.20US$23.43n/a11
Jul ’25US$21.19
US$29.30
+38.3%
13.9%US$37.24US$23.66n/a11
Jun ’25US$21.78
US$28.99
+33.1%
14.0%US$37.19US$22.82n/a11
May ’25US$20.81
US$28.41
+36.5%
12.0%US$37.33US$23.35n/a11
Apr ’25US$20.84
US$26.61
+27.7%
12.2%US$33.16US$21.37n/a11
Mar ’25US$17.36
US$26.19
+50.9%
12.5%US$33.15US$21.37n/a11
Feb ’25US$18.00
US$27.85
+54.7%
10.3%US$33.47US$23.06n/a10
Jan ’25US$22.40
US$29.63
+32.3%
8.5%US$34.21US$25.24n/a10
Dec ’24US$23.75
US$29.49
+24.2%
9.2%US$34.27US$24.10n/a10
Nov ’24US$19.60
US$28.95
+47.7%
9.8%US$33.98US$22.78US$22.2711
Oct ’24US$19.81
US$31.39
+58.5%
11.7%US$39.71US$23.75US$24.0612
Sep ’24US$20.45
US$30.93
+51.2%
11.7%US$39.50US$24.37US$21.0713
Aug ’24US$23.48
US$32.04
+36.5%
11.2%US$40.86US$25.72US$21.0213
Jul ’24US$24.00
US$33.91
+41.3%
12.3%US$42.65US$27.18US$21.1913
Jun ’24US$27.18
US$33.57
+23.5%
12.3%US$41.83US$27.39US$21.7814
May ’24US$25.51
US$33.02
+29.4%
11.2%US$38.39US$27.31US$20.8114
Apr ’24US$24.10
US$31.38
+30.2%
10.0%US$36.23US$26.62US$20.8414
Mar ’24US$21.40
US$31.88
+49.0%
11.0%US$38.99US$25.49US$17.3614
Feb ’24US$24.12
US$30.93
+28.2%
10.6%US$38.84US$25.39US$18.0014
Jan ’24US$21.44
US$28.96
+35.1%
11.8%US$34.55US$23.16US$22.4014
Dec ’23US$21.71
US$28.96
+33.4%
11.8%US$34.55US$23.16US$23.7514
Nov ’23US$17.99
US$28.15
+56.5%
12.5%US$33.73US$21.88US$19.6014

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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