Capricorn Metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Capricorn Metals possède un total de capitaux propres de A$309.3M et une dette totale de A$50.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.4%. Son actif total et son passif total sont A$623.6M et de A$314.3M. L'EBIT de Capricorn Metals est A$126.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 137.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$120.7M.
Informations clés
16.4%
Ratio d'endettement
AU$50.66m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 137.8x |
| Argent liquide | AU$120.66m |
| Fonds propres | AU$309.27m |
| Total du passif | AU$314.29m |
| Total des actifs | AU$623.56m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CRNL.F ( A$147.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$112.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CRNL.F ( A$147.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$201.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CRNL.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CRNL.F est passé de 0% à 16.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CRNL.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 312.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CRNL.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 137.8 x couverture).