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Capital Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Capital possède un total de capitaux propres de $273.1M et une dette totale de $102.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 37.6%. Son actif total et son passif total sont $467.7M et de $194.6M. L'EBIT de Capital est $60.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $81.5M.
Informations clés
37.6%
Ratio d'endettement
US$102.57m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.7x |
| Argent liquide | US$81.52m |
| Fonds propres | US$273.15m |
| Total du passif | US$194.60m |
| Total des actifs | US$467.75m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAPF.F ( $217.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $95.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAPF.F ( $217.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $98.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAPF.F ( 7.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAPF.F est passé de 11.7% à 37.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAPF.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 67.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAPF.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.7 x couverture).