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Acadian Timber Évaluation
Le site ACAZ.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACAZ.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACAZ.F ( $12.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACAZ.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACAZ.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ACAZ.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$303.91m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ACAZ.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.7x | ||
LPX Louisiana-Pacific | 17x | 2.2% | US$7.5b |
CLW Clearwater Paper | 10.4x | n/a | US$474.3m |
SMID Smith-Midland | 38.1x | n/a | US$176.0m |
CMCL Caledonia Mining | 25.5x | 14.1% | US$288.4m |
ACAZ.F Acadian Timber | 9.5x | -31.9% | US$303.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACAZ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACAZ.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Forestry ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ACAZ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Forestry ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ACAZ.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 4.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACAZ.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.75 | US$14.66 +15.0% | 2.3% | US$15.14 | US$14.42 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.87 | US$14.66 +13.9% | 2.3% | US$15.14 | US$14.42 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.95 | US$14.66 +13.2% | 2.3% | US$15.14 | US$14.42 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.83 | US$13.77 +7.3% | 4.5% | US$14.62 | US$13.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.71 | US$13.25 +4.3% | 3.5% | US$13.75 | US$12.63 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$12.44 | US$13.25 +6.5% | 3.5% | US$13.75 | US$12.63 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$12.52 | US$12.42 -0.8% | 3.0% | US$12.72 | US$11.97 | US$12.42 | 5 |
| Jun ’24 | US$12.00 | US$12.21 +1.8% | 3.0% | US$12.51 | US$11.77 | US$12.89 | 5 |
| May ’24 | US$11.65 | US$12.56 +7.8% | 6.4% | US$14.03 | US$11.82 | US$12.83 | 5 |
| Apr ’24 | US$11.68 | US$12.45 +6.5% | 6.4% | US$13.91 | US$11.72 | US$12.71 | 5 |
| Mar ’24 | US$11.62 | US$12.75 +9.7% | 6.4% | US$14.25 | US$12.00 | US$12.44 | 5 |
| Feb ’24 | US$12.30 | US$12.70 +3.2% | 6.4% | US$14.19 | US$11.95 | US$12.16 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.08 | US$12.98 +17.2% | 9.9% | US$15.49 | US$11.80 | US$12.87 | 5 |
| Dec ’23 | US$11.45 | US$12.98 +13.4% | 9.9% | US$15.49 | US$11.80 | US$12.10 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.02 | US$12.98 +17.8% | 9.9% | US$15.49 | US$11.80 | US$11.65 | 5 |
| Oct ’23 | US$11.72 | US$13.85 +18.2% | 8.1% | US$15.98 | US$12.94 | US$12.67 | 5 |
| Sep ’23 | US$12.69 | US$14.24 +12.2% | 8.1% | US$16.44 | US$13.30 | US$13.60 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.