Orla Mining Ltd.

NYSEAM:ORLA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.5b

Orla Mining Évaluation

Le site ORLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de ORLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ORLA ( $9.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $99.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORLA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORLA?

Mesure clé : Comme ORLA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORLA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORLA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORLA?
Ratio PE13.4x
Les revenusUS$252.13m
Capitalisation boursièreUS$3.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORLA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.8x
AUGO Aura Minerals
57.9x34.84%US$5.5b
DRD DRDGOLD
9.7xn/aUS$2.0b
CDE Coeur Mining
21.1x6.56%US$18.1b
MUX McEwen
14.6x54.26%US$1.1b
ORLA Orla Mining
13.4x43.16%US$5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORLA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAMM Namib Minerals
1xn/aUS$100.79m
DYNR DynaResource
2.8xn/aUS$18.97m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
ORLA 13.4xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies8PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORLA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio37.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORLA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORLA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.77
US$22.84
+133.80%
14.08%US$26.28US$17.26n/a6
Jun ’27US$12.32
US$23.81
+93.24%
12.66%US$26.28US$17.35n/a6
May ’27US$13.30
US$23.75
+78.60%
11.24%US$27.79US$19.05n/a10
Apr ’27US$16.71
US$23.22
+38.94%
11.98%US$27.79US$18.94n/a10
Mar ’27US$21.62
US$23.24
+7.47%
12.09%US$27.79US$18.26n/a10
Feb ’27US$15.09
US$20.54
+36.15%
7.47%US$23.17US$18.12n/a10
Jan ’27US$13.47
US$17.58
+30.53%
18.24%US$23.12US$12.91n/a9
Dec ’26US$14.02
US$16.61
+18.44%
16.06%US$20.00US$12.49n/a9
Nov ’26US$10.32
US$16.55
+60.37%
15.79%US$20.02US$12.60n/a9
Oct ’26US$10.44
US$13.63
+30.52%
12.13%US$15.88US$10.90n/a9
Sep ’26US$11.06
US$13.25
+19.76%
10.42%US$15.88US$10.90n/a9
Aug ’26US$9.52
US$13.57
+42.51%
11.13%US$16.77US$10.95n/a9
Jul ’26US$9.90
US$12.76
+28.87%
9.30%US$14.55US$10.96n/a9
Jun ’26US$10.57
US$11.94
+12.92%
9.47%US$13.57US$10.75US$12.329
May ’26US$10.37
US$12.14
+17.09%
9.17%US$13.76US$10.76US$13.309
Apr ’26US$9.30
US$9.26
-0.41%
21.09%US$12.52US$6.11US$16.719
Mar ’26US$7.01
US$7.39
+5.41%
12.46%US$8.74US$6.12US$21.627
Feb ’26US$6.17
US$6.23
+0.96%
6.73%US$6.95US$5.55US$15.096
Jan ’26US$5.54
US$5.89
+6.28%
9.64%US$6.89US$5.19US$13.477
Dec ’25US$4.77
US$5.69
+19.22%
5.20%US$6.09US$5.19US$14.027
Nov ’25US$4.74
US$5.41
+14.05%
8.97%US$5.76US$4.31US$10.327
Oct ’25US$4.12
US$5.24
+27.27%
11.79%US$5.94US$4.22US$10.447
Sep ’25US$4.20
US$5.18
+23.44%
10.90%US$5.87US$4.22US$11.067
Aug ’25US$3.62
US$5.13
+41.60%
11.22%US$5.86US$4.18US$9.527
Jul ’25US$3.77
US$4.96
+31.49%
12.23%US$5.84US$4.02US$9.909
Jun ’25US$4.27
US$4.97
+16.43%
12.07%US$5.84US$4.04US$10.579
US$22.49
Fair Value
56.6% sous-évalué décote intrinsèque
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/23 19:17
Cours de l'action en fin de journée2026/06/23 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Orla Mining Ltd. est couverte par 13 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Richard GrayATB Cormark
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research