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Wheaton Precious Metals Évaluation
Le site WPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WPM ( $64.16 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $61.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WPM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WPM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$29.15b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 25.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33.9x |
Ratio PEG | 4.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 62.5x | ||
AEM Agnico Eagle Mines | 67.8x | 13.4% | US$42.1b |
AU AngloGold Ashanti | 106.6x | 30.9% | US$12.1b |
RGLD Royal Gold | 39.8x | 17.4% | US$9.6b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 35.6x | 30.7% | US$3.5b |
WPM Wheaton Precious Metals | 51x | 11.4% | US$39.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WPM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WPM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 51x |
Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$64.22 | US$67.51 +5.1% | 6.9% | US$74.26 | US$60.89 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$61.81 | US$66.21 +7.1% | 6.3% | US$74.14 | US$59.66 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$58.47 | US$65.34 +11.8% | 6.4% | US$72.18 | US$59.22 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$52.04 | US$61.43 +18.0% | 4.1% | US$65.91 | US$57.94 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$55.11 | US$61.45 +11.5% | 4.1% | US$65.83 | US$57.94 | n/a | 8 |
May ’25 | US$52.97 | US$59.47 +12.3% | 4.8% | US$65.83 | US$55.37 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$47.79 | US$54.73 +14.5% | 6.4% | US$60.71 | US$49.47 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$41.97 | US$55.04 +31.1% | 6.4% | US$61.12 | US$49.63 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$48.04 | US$56.81 +18.3% | 3.7% | US$61.34 | US$54.53 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$49.34 | US$54.59 +10.6% | 4.8% | US$58.15 | US$49.43 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$49.55 | US$53.29 +7.5% | 5.7% | US$58.15 | US$48.78 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$43.09 | US$53.15 +23.3% | 5.8% | US$57.85 | US$48.43 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$40.55 | US$54.05 +33.3% | 5.5% | US$59.54 | US$50.18 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$43.19 | US$52.28 +21.0% | 9.7% | US$59.54 | US$41.00 | US$61.81 | 9 |
Aug ’24 | US$43.80 | US$53.90 +23.1% | 10.6% | US$60.75 | US$41.00 | US$58.47 | 9 |
Jul ’24 | US$43.22 | US$53.77 +24.4% | 11.2% | US$60.85 | US$42.00 | US$52.04 | 10 |
Jun ’24 | US$46.24 | US$53.41 +15.5% | 11.1% | US$59.59 | US$42.00 | US$55.11 | 10 |
May ’24 | US$48.90 | US$52.63 +7.6% | 8.1% | US$59.42 | US$43.00 | US$52.97 | 11 |
Apr ’24 | US$48.16 | US$48.28 +0.2% | 8.1% | US$54.72 | US$42.00 | US$47.79 | 10 |
Mar ’24 | US$41.61 | US$49.55 +19.1% | 7.3% | US$56.34 | US$42.00 | US$41.97 | 10 |
Feb ’24 | US$45.79 | US$49.31 +7.7% | 7.5% | US$52.55 | US$42.00 | US$48.04 | 9 |
Jan ’24 | US$39.08 | US$46.19 +18.2% | 11.2% | US$51.95 | US$36.66 | US$49.34 | 9 |
Dec ’23 | US$40.12 | US$46.06 +14.8% | 11.6% | US$51.95 | US$37.18 | US$49.55 | 9 |
Nov ’23 | US$33.00 | US$45.68 +38.4% | 13.5% | US$53.53 | US$34.96 | US$43.09 | 9 |
Oct ’23 | US$32.36 | US$48.59 +50.2% | 14.2% | US$58.92 | US$36.89 | US$40.55 | 9 |
Sep ’23 | US$29.76 | US$49.94 +67.8% | 13.6% | US$58.92 | US$36.89 | US$43.19 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.