Vale S.A.

NYSE:VALE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$41.1b

Vale Résultats passés

Passé contrôle des critères 1/6

Les bénéfices de Vale ont diminué à un taux annuel moyen de -1.9%, tandis que le secteur Metals and Mining a vu ses bénéfices augmenter de en à 10.9% par an. Les revenus ont augmenté de en à un taux moyen de 0.08% par an. Le rendement des capitaux propres de Vale est 14.5% et ses marges nettes sont de 14.9%.

Informations clés

-1.95%

Taux de croissance des bénéfices

1.22%

Taux de croissance du BPA

Metals and Mining Croissance de l'industrie26.40%
Taux de croissance des recettes0.079%
Rendement des fonds propres14.50%
Marge nette14.88%
Dernière mise à jour des bénéfices31 Mar 2025

Mises à jour récentes des performances passées

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Oct 29

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Oct 13

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Vale Q4 2022 Earnings Preview

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Vale: Upside Risk From Cosan Take Over Gambit

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Vale: Waiting For Clarity On Base Metals Deal

Jan 24

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment Vale gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

NYSE:VALE Recettes, dépenses et bénéfices (BRL Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
31 Mar 25211,52531,4655,7354,307
31 Dec 24206,00531,5925,5864,307
30 Sep 24211,10948,2515,1583,598
30 Jun 24210,09348,7294,8953,819
31 Mar 24206,11638,7104,4422,875
31 Dec 23208,06639,9405,0073,598
30 Sep 23206,29647,5173,4661,147
30 Jun 23206,41456,9394,9913,574
31 Mar 23213,63072,5875,7564,134
31 Dec 22226,50886,1065,1243,411
30 Sep 22237,09596,9607,8885,228
30 Jun 22249,433101,4895,5963,066
31 Mar 22281,451124,5695,3422,423
31 Dec 21293,524133,7126,0682,964
30 Sep 21296,709116,9993,572675
30 Jun 21290,197104,7996,4592,512
31 Mar 21243,63966,7876,6932,263
31 Dec 20206,09835,5887,0462,151
30 Sep 20170,61015,4807,2102,127
30 Jun 20153,3686,4077,1592,059
31 Mar 20148,9397346,9581,925
31 Dec 19144,6353,9596,4311,644
30 Sep 19145,07614,2225,4051,591
30 Jun 19142,27413,4334,5371,442
31 Mar 19137,50314,1623,4791,422
31 Dec 18134,48325,9672,9011,376
30 Sep 18126,85515,6182,9891,237
30 Jun 18117,59317,3542,8871,176
31 Mar 18109,72217,4672,9171,103
31 Dec 17108,53220,2353,0141,086
30 Sep 17109,35721,6693,0101,120
30 Jun 17102,58816,1363,1571,093
31 Mar 17100,80119,3353,2781,094
31 Dec 1694,63317,4703,3251,098
30 Sep 1679,220-20,5963,597909
30 Jun 1680,739-29,2154,1701,084
31 Mar 1680,604-27,7294,6221,192
31 Dec 1578,057-43,5535,1361,326
30 Sep 1585,970-15,8195,5231,740
30 Jun 1583,250-12,5375,3941,749
31 Mar 1583,893-14,4935,2261,738
31 Dec 1482,6193,1394,7511,568
30 Sep 1495,087-9,2695,4701,763
30 Jun 14102,6482,0906,1601,779

Des revenus de qualité: VALE a des bénéfices de haute qualité.

Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de VALE sont inférieures à celles de l'année dernière VALE. (14.9%) sont inférieures à celles de l'année dernière (18.8%).

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: Les bénéfices de VALE ont diminué de 1.9% par an au cours des 5 dernières années.

Accélération de la croissance: VALE a connu une croissance négative de ses bénéfices au cours de l'année écoulée, elle ne peut donc pas être comparée à sa moyenne sur 5 ans.

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: VALE a enregistré une croissance négative de ses bénéfices ( -18.7% ) au cours de l'année écoulée, ce qui rend difficile la comparaison avec la moyenne du secteur Metals and Mining ( -35.7% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de VALE ( 14.5% ) est considéré comme faible.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/25 20:34
Cours de l'action en fin de journée2025/05/23 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vale S.A. est couverte par 61 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander HackingAuerbach Grayson
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research