Sonoco Products Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Sonoco Products possède un total de capitaux propres de $2.5B et une dette totale de $7.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 287%. Son actif total et son passif total sont $12.7B et de $10.2B. L'EBIT de Sonoco Products est $583.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $181.8M.
Informations clés
287.02%
Ratio d'endettement
US$7.07b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.5x |
| Argent liquide | US$181.83m |
| Fonds propres | US$2.46b |
| Total du passif | US$10.22b |
| Total des actifs | US$12.68b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Is Sonoco Products (NYSE:SON) Using Too Much Debt?
Feb 07
Does Sonoco Products (NYSE:SON) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 22Sonoco Products (NYSE:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jan 23We Think Sonoco Products (NYSE:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt
Sep 22Is Sonoco Products (NYSE:SON) Using Too Much Debt?
May 08Recent updates
With Sonoco Products Company (NYSE:SON) It Looks Like You'll Get What You Pay For
May 08Sonoco Products' (NYSE:SON) Dividend Will Be Increased To $0.53
Apr 20Sonoco Products: Pessimism Appears Overdone
Mar 07Sonoco Products' (NYSE:SON) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear
Mar 07Is Sonoco Products (NYSE:SON) Using Too Much Debt?
Feb 07Sonoco Products: Promising Amidst Many Moving Parts
Dec 23Sonoco Products Company's (NYSE:SON) Subdued P/E Might Signal An Opportunity
Dec 14Sonoco Products: M&A Activity Should Support Shares In 2025 (Rating Upgrade)
Dec 04Does Sonoco Products (NYSE:SON) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 22Sonoco: $1.8B Senior Unsecured Notes, Headwinds, And Divestitures Make This Stock Too Unpredictable
Sep 25Sentiment Still Eluding Sonoco Products Company (NYSE:SON)
Sep 09
Tactical Moves And Efficiency Gains Set To Propel Revenue Growth And Margins
Strategic acquisitions and investment in high-return capital projects suggest improved operational efficiency, market presence, and earnings growth.Sonoco Products: A Big Deal Creates Some Uncertainty
Jul 09Sonoco Products: Disappointing Prices Weigh On Free Cash Flow (Rating Downgrade)
Jun 01Sonoco Products Company's (NYSE:SON) Price Is Out Of Tune With Earnings
May 27Sonoco Products: Mixed Outlook Due To Destocking And Inflation
Mar 06Sonoco Products (NYSE:SON) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jan 23Is Sonoco Products Company (NYSE:SON) Trading At A 40% Discount?
Jan 03Sonoco Products Should Benefit From Lower Inventories In 2024
Dec 20Sonoco Seems Cheap Considering The Risk Level
Oct 10We Think Sonoco Products (NYSE:SON) Is Taking Some Risk With Its Debt
Sep 22Does Sonoco Products (NYSE:SON) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Aug 20Sonoco Products: Packaging Powerhouse With Promising Prospects
Aug 02Are Investors Undervaluing Sonoco Products Company (NYSE:SON) By 28%?
Jul 08Is Sonoco Products (NYSE:SON) Using Too Much Debt?
May 08Is There An Opportunity With Sonoco Products Company's (NYSE:SON) 24% Undervaluation?
Mar 30Still Avoiding Sonoco Products
Feb 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SON ( $3.2B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $4.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SON ( $3.2B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $6.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SON ( 279.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SON est passé de 92.1% à 287% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SON n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 6.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SON sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.5 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/27 00:33 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/27 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Sonoco Products Company est couverte par 24 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |