Sandstorm Gold Ltd.

NYSE:SAND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.6b

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Sandstorm Gold Évaluation

Le site SAND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de SAND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SAND ( $12.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAND?

Mesure clé : Comme SAND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAND?
Ratio PE104.2x
Les revenusUS$34.42m
Capitalisation boursièreUS$3.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.3x
DRD DRDGOLD
22.9xn/aUS$3.1b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
20.2x14.12%US$8.9b
RGLD Royal Gold
46.6x20.38%US$21.9b
CDE Coeur Mining
35.5x25.15%US$13.6b
SAND Sandstorm Gold
104.2x20.60%US$5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 104.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BMXI Brookmount Explorations
1.2xn/aUS$11.57m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
SAND 104.2xMoyenne de l'industrie 27.0xNo. of Companies7PE01632486480+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 104.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 104.2x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 104.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$13.03
0%
19.98%US$15.70US$9.46n/a5
Jan ’27n/a
US$13.03
0%
19.98%US$15.70US$9.46n/a5
Dec ’26n/a
US$13.03
0%
19.98%US$15.70US$9.46n/a5
Nov ’26n/a
US$13.03
0%
19.98%US$15.70US$9.46n/a5
Oct ’26US$12.48
US$12.38
-0.82%
19.06%US$15.78US$9.50n/a5
Sep ’26US$11.16
US$12.02
+7.73%
16.71%US$14.51US$9.61n/a4
Aug ’26US$9.43
US$11.88
+25.93%
15.43%US$13.86US$9.67n/a4
Jul ’26US$9.36
US$10.92
+16.68%
10.36%US$12.38US$9.46n/a6
Jun ’26US$8.84
US$10.58
+19.69%
8.48%US$11.94US$9.40n/a6
May ’26US$8.41
US$9.97
+18.57%
13.20%US$11.92US$8.13n/a7
Apr ’26US$7.49
US$8.13
+8.49%
12.03%US$9.44US$6.64n/a7
Mar ’26US$6.13
US$7.92
+29.23%
10.44%US$9.49US$6.68n/a7
Feb ’26US$5.85
US$7.84
+34.01%
10.37%US$9.43US$6.99n/a7
Jan ’26US$5.58
US$7.99
+43.11%
9.87%US$9.70US$7.19n/a7
Dec ’25US$5.79
US$7.99
+37.92%
9.87%US$9.70US$7.19n/a7
Nov ’25US$6.09
US$7.98
+31.02%
10.69%US$9.76US$6.87n/a7
Oct ’25US$6.05
US$7.45
+23.14%
6.40%US$8.33US$6.88US$12.487
Sep ’25US$5.86
US$7.45
+27.14%
6.40%US$8.33US$6.88US$11.167
Aug ’25US$5.63
US$7.45
+32.33%
6.40%US$8.33US$6.88US$9.437
Jul ’25US$5.40
US$7.18
+33.01%
7.55%US$8.04US$6.40US$9.367
Jun ’25US$5.68
US$7.18
+26.45%
7.55%US$8.04US$6.40US$8.847
May ’25US$5.58
US$7.17
+28.43%
8.14%US$8.05US$6.22US$8.417
Apr ’25US$5.24
US$6.64
+26.75%
10.34%US$7.37US$5.88US$7.497
Mar ’25US$4.49
US$6.60
+46.92%
12.78%US$7.44US$5.19US$6.137
Feb ’25US$4.68
US$7.08
+51.21%
9.97%US$8.16US$5.93US$5.857
Jan ’25US$5.03
US$7.07
+40.56%
11.63%US$8.09US$5.89US$5.587
US$12.98
Fair Value
6.7% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/20 06:45
Cours de l'action en fin de journée2025/10/17 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sandstorm Gold Ltd. est couverte par 6 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Heiko IhleAlliance Global Partners
Nicolas DionCormark Securities Inc.
null nullCormark Securities Inc.