Kinross Gold Évaluation
Le site KGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KGC ( $9.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $8.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KGC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KGC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
| Ratio PEG | -4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.6x | ||
AU AngloGold Ashanti | 18.8x | 36.5% | US$11.6b |
RGLD Royal Gold | 32.8x | n/a | US$9.8b |
AEM Agnico Eagle Mines | 38.6x | 10.6% | US$41.9b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 8.1x | 3.3% | US$3.1b |
KGC Kinross Gold | 17.4x | -4.3% | US$17.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KGC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.4x |
| Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$9.45 | US$12.25 +29.6% | 20.6% | US$14.37 | US$5.77 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$9.98 | US$11.89 +19.1% | 21.8% | US$14.47 | US$5.77 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$9.53 | US$10.88 +14.1% | 18.3% | US$12.60 | US$5.77 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$9.04 | US$10.16 +12.3% | 19.2% | US$12.55 | US$5.77 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$9.15 | US$10.13 +10.7% | 17.1% | US$11.60 | US$5.84 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$8.24 | US$8.86 +7.6% | 14.5% | US$10.23 | US$5.84 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$8.13 | US$8.83 +8.6% | 15.5% | US$10.23 | US$5.54 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$6.50 | US$8.02 +23.3% | 15.6% | US$9.83 | US$5.63 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$6.16 | US$7.05 +14.4% | 11.2% | US$8.16 | US$5.48 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$5.08 | US$7.05 +38.8% | 11.2% | US$8.17 | US$5.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$5.75 | US$7.06 +22.8% | 11.1% | US$8.18 | US$5.42 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$6.05 | US$6.62 +9.4% | 10.4% | US$7.98 | US$5.52 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$5.94 | US$6.60 +11.2% | 10.9% | US$7.98 | US$5.35 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$5.27 | US$6.60 +25.3% | 11.6% | US$8.02 | US$5.21 | US$9.98 | 9 |
| Oct ’24 | US$4.56 | US$6.74 +47.8% | 11.9% | US$8.18 | US$5.24 | US$9.53 | 9 |
| Sep ’24 | US$5.03 | US$6.80 +35.2% | 12.2% | US$8.18 | US$5.24 | US$9.04 | 8 |
| Aug ’24 | US$4.77 | US$6.66 +39.7% | 10.5% | US$7.42 | US$5.24 | US$9.15 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.77 | US$6.70 +40.4% | 12.5% | US$7.59 | US$5.22 | US$8.24 | 7 |
| Jun ’24 | US$4.89 | US$6.68 +36.6% | 11.4% | US$7.43 | US$5.22 | US$8.13 | 8 |
| May ’24 | US$5.02 | US$6.54 +30.2% | 11.5% | US$7.38 | US$5.22 | US$6.50 | 9 |
| Apr ’24 | US$4.71 | US$6.13 +30.2% | 13.3% | US$7.38 | US$4.41 | US$6.16 | 8 |
| Mar ’24 | US$3.75 | US$6.14 +63.7% | 13.2% | US$7.38 | US$4.41 | US$5.08 | 8 |
| Feb ’24 | US$4.74 | US$6.18 +30.4% | 16.4% | US$7.52 | US$3.74 | US$5.75 | 8 |
| Jan ’24 | US$4.09 | US$6.02 +47.1% | 17.6% | US$7.52 | US$3.67 | US$6.05 | 8 |
| Dec ’23 | US$4.38 | US$6.04 +37.8% | 17.0% | US$7.52 | US$3.76 | US$5.94 | 8 |
| Nov ’23 | US$3.73 | US$6.24 +67.3% | 18.6% | US$7.77 | US$3.62 | US$5.27 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.