Kinross Gold Corporation

NYSE:KGC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Kinross Gold Évaluation

Le site KGC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KGC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KGC ( $8.52 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $8.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KGC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

KGC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.7x
Ratio PEG5.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KGC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KGC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.1x
AU AngloGold Ashanti
96x30.9%US$11.0b
RGLD Royal Gold
38x17.4%US$9.1b
AEM Agnico Eagle Mines
63.6x13.4%US$39.4b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
35.1x29.5%US$3.6b
KGC Kinross Gold
23.5x4.2%US$15.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KGC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KGC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KGC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KGC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.5x
Juste PE Ratio18.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KGC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KGC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.42
US$10.87
+15.4%
18.3%US$12.60US$5.77n/a9
Sep ’25US$9.04
US$10.15
+12.3%
19.2%US$12.55US$5.77n/a9
Aug ’25US$9.15
US$10.13
+10.7%
17.1%US$11.60US$5.84n/a9
Jul ’25US$8.24
US$8.86
+7.6%
14.5%US$10.23US$5.84n/a9
Jun ’25US$8.13
US$8.83
+8.6%
15.5%US$10.23US$5.54n/a9
May ’25US$6.50
US$8.02
+23.3%
15.6%US$9.83US$5.63n/a9
Apr ’25US$6.16
US$7.05
+14.4%
11.2%US$8.16US$5.48n/a9
Mar ’25US$5.08
US$7.05
+38.8%
11.2%US$8.17US$5.48n/a9
Feb ’25US$5.75
US$7.06
+22.8%
11.1%US$8.18US$5.42n/a9
Jan ’25US$6.05
US$6.62
+9.4%
10.4%US$7.98US$5.52n/a9
Dec ’24US$5.94
US$6.60
+11.2%
10.9%US$7.98US$5.35n/a9
Nov ’24US$5.27
US$6.60
+25.3%
11.6%US$8.02US$5.21n/a9
Oct ’24US$4.56
US$6.74
+47.8%
11.9%US$8.18US$5.24US$9.539
Sep ’24US$5.03
US$6.80
+35.2%
12.2%US$8.18US$5.24US$9.048
Aug ’24US$4.77
US$6.66
+39.7%
10.5%US$7.42US$5.24US$9.158
Jul ’24US$4.77
US$6.70
+40.4%
12.5%US$7.59US$5.22US$8.247
Jun ’24US$4.89
US$6.68
+36.6%
11.4%US$7.43US$5.22US$8.138
May ’24US$5.02
US$6.54
+30.2%
11.5%US$7.38US$5.22US$6.509
Apr ’24US$4.71
US$6.13
+30.2%
13.3%US$7.38US$4.41US$6.168
Mar ’24US$3.75
US$6.14
+63.7%
13.2%US$7.38US$4.41US$5.088
Feb ’24US$4.74
US$6.18
+30.4%
16.4%US$7.52US$3.74US$5.758
Jan ’24US$4.09
US$6.02
+47.1%
17.6%US$7.52US$3.67US$6.058
Dec ’23US$4.38
US$6.04
+37.8%
17.0%US$7.52US$3.76US$5.948
Nov ’23US$3.73
US$6.24
+67.3%
18.6%US$7.77US$3.62US$5.278
Oct ’23US$3.76
US$6.46
+71.9%
17.9%US$7.77US$3.75US$4.568

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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