Eldorado Gold Corporation

NYSE:EGO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.1b

Eldorado Gold Évaluation

Le site EGO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EGO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$160.60
Fair Value
87.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: EGO ( $20.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $160.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EGO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EGO?

Mesure clé : Comme EGO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EGO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EGO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EGO?
Ratio PE12.2x
Les revenusUS$339.66m
Capitalisation boursièreUS$4.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EGO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EGO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
7.9x4.23%US$3.8b
CDE Coeur Mining
42.6x34.13%US$5.2b
DRD DRDGOLD
13.6xn/aUS$1.3b
RGLD Royal Gold
29.4x5.23%US$11.7b
EGO Eldorado Gold
12.2x29.37%US$5.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EGO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.4xn/aUS$5.01m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.96m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
EGO 12.2xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies9PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EGO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EGO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EGO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio27.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EGO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EGO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$20.09
US$22.64
+12.71%
15.85%US$29.14US$19.42n/a6
May ’26US$18.62
US$22.89
+22.91%
14.74%US$28.89US$19.48n/a6
Apr ’26US$17.60
US$18.63
+5.85%
14.82%US$22.36US$14.58n/a6
Mar ’26US$13.77
US$17.55
+27.45%
11.81%US$20.91US$14.32n/a6
Feb ’26US$15.24
US$19.06
+25.09%
11.59%US$23.20US$16.41n/a6
Jan ’26US$14.87
US$20.95
+40.88%
13.10%US$25.13US$16.31n/a7
Dec ’25US$16.00
US$20.96
+30.98%
12.66%US$25.13US$16.79n/a7
Nov ’25US$16.34
US$20.79
+27.21%
15.63%US$25.13US$14.34n/a7
Oct ’25US$17.60
US$19.57
+11.18%
12.90%US$23.17US$14.67n/a7
Sep ’25US$17.25
US$18.87
+9.37%
15.96%US$23.10US$12.64n/a7
Aug ’25US$16.75
US$18.72
+11.78%
15.60%US$22.74US$12.64n/a7
Jul ’25US$14.68
US$17.35
+18.21%
16.32%US$21.90US$12.78n/a7
Jun ’25US$16.17
US$17.01
+5.16%
16.82%US$21.90US$12.35US$20.097
May ’25US$14.41
US$16.95
+17.64%
16.92%US$21.83US$12.21US$18.627
Apr ’25US$14.38
US$14.20
-1.24%
17.00%US$18.49US$9.92US$17.607
Mar ’25US$10.83
US$13.91
+28.48%
17.05%US$18.49US$9.92US$13.777
Feb ’25US$12.90
US$14.34
+11.17%
18.10%US$19.30US$10.19US$15.247
Jan ’25US$12.97
US$13.22
+1.96%
13.71%US$15.47US$10.27US$14.877
Dec ’24US$13.52
US$12.67
-6.26%
12.52%US$14.61US$9.97US$16.007
Nov ’24US$10.95
US$12.30
+12.32%
16.23%US$14.46US$8.44US$16.347
Oct ’24US$8.91
US$12.81
+43.83%
17.58%US$17.11US$9.02US$17.607
Sep ’24US$9.56
US$12.93
+35.30%
16.89%US$17.11US$9.28US$17.257
Aug ’24US$9.67
US$13.02
+34.63%
16.65%US$17.11US$9.28US$16.757
Jul ’24US$10.10
US$12.91
+27.87%
15.48%US$16.97US$9.62US$14.687
Jun ’24US$9.92
US$12.82
+29.26%
19.66%US$16.55US$9.51US$16.174
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$22.71
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/02 09:29
Cours de l'action en fin de journée2025/05/30 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Eldorado Gold Corporation est couverte par 35 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Farooq HamedBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research