Carpenter Technology Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Carpenter Technology possède un total de capitaux propres de $1.8B et une dette totale de $695.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 39%. Son actif total et son passif total sont $3.4B et de $1.6B. L'EBIT de Carpenter Technology est $483.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $151.5M.
Informations clés
39.01%
Ratio d'endettement
US$695.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.5x |
| Argent liquide | US$151.50m |
| Fonds propres | US$1.78b |
| Total du passif | US$1.58b |
| Total des actifs | US$3.36b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?
May 21
Does Carpenter Technology (NYSE:CRS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 20Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?
Oct 13We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 03Recent updates
Carpenter Technology: A Top Momentum Pick, But Looking Pricey Now
May 23Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?
May 21Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings Pushing Shares 40% Higher
May 04Carpenter Technology Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
Apr 27Carpenter Technology (NYSE:CRS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Mar 21Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings
Mar 06Carpenter Technology Corp. Is Targeting Higher Growth In High-Margin Markets
Mar 03Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?
Feb 19Does Carpenter Technology (NYSE:CRS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 20Is There An Opportunity With Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) 35% Undervaluation?
Jan 06Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold
Dec 19Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher
Dec 09After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar
Nov 26Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?
Nov 21Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?
Oct 13Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)
Sep 25A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)
Sep 15Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher
Sep 02
Optimizing Product Mix And Smart Pricing To Spearhead Profitable Growth
Strategic focus on productivity, product mix, and pricing actions aims to boost profitability margins and revenue, suggesting a managed growth trajectory.Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now
Aug 06Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up
Jul 26Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?
Jun 17We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 03Carpenter Technology: Excellent Fundamentals; Stretchy Valuations
May 31Carpenter's Q2: 40% CAGR Operating Growth Expected And Cheap
Feb 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CRS ( $1.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( $444.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CRS ( $1.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CRS ( 30.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CRS a été réduit de 44.6% à 39% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CRS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 50.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CRS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.5 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/29 08:46 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/29 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/06/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Carpenter Technology Corporation est couverte par 23 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Andre Madrid | BTIG |
| Richard Safran | Buckingham Research Group Inc. |