Centerra Gold Inc.

NYSE:CGAU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.3b

Centerra Gold Évaluation

Le site CGAU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CGAU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CGAU ( $5.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CGAU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGAU?

Mesure clé : Comme CGAU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CGAU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CGAU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CGAU?
Ratio PE12.7x
Les revenusUS$104.12m
Capitalisation boursièreUS$1.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CGAU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CGAU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.2x
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$834.8m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$443.5m
CMCL Caledonia Mining
21.2x93.0%US$206.2m
CGAU Centerra Gold
12.7x-0.1%US$1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGAU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CGAU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CGAU 12.7xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CGAU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CGAU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CGAU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGAU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CGAU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.96
US$8.89
+49.2%
10.6%US$10.05US$6.43n/a9
Nov ’25US$6.52
US$9.22
+41.4%
8.0%US$10.05US$7.35n/a10
Oct ’25US$7.25
US$9.31
+28.4%
8.2%US$10.40US$7.52n/a10
Sep ’25US$7.08
US$8.80
+24.3%
10.2%US$9.74US$6.59n/a10
Aug ’25US$6.55
US$8.87
+35.3%
10.5%US$10.11US$6.59n/a10
Jul ’25US$6.65
US$8.69
+30.6%
10.9%US$10.11US$6.57n/a10
Jun ’25US$6.89
US$8.62
+25.1%
11.6%US$10.07US$6.34n/a10
May ’25US$6.13
US$8.23
+34.3%
11.4%US$10.06US$6.18n/a10
Apr ’25US$5.93
US$7.64
+28.9%
11.5%US$8.69US$5.59n/a10
Mar ’25US$5.19
US$7.66
+47.6%
12.1%US$8.72US$5.59n/a10
Feb ’25US$5.44
US$8.03
+47.7%
12.3%US$8.93US$5.65n/a9
Jan ’25US$5.96
US$7.96
+33.6%
11.6%US$8.82US$5.50n/a9
Dec ’24US$6.18
US$7.80
+26.2%
13.3%US$8.82US$5.50n/a9
Nov ’24US$5.58
US$7.71
+38.2%
11.3%US$8.65US$6.06US$6.528
Oct ’24US$4.90
US$8.16
+66.5%
11.3%US$9.26US$6.17US$7.258
Sep ’24US$5.89
US$7.96
+35.1%
12.4%US$9.40US$6.17US$7.089
Aug ’24US$5.95
US$7.91
+33.0%
13.1%US$9.40US$6.10US$6.559
Jul ’24US$6.00
US$7.85
+30.8%
14.2%US$9.30US$5.44US$6.659
Jun ’24US$6.24
US$7.54
+20.9%
15.2%US$9.20US$5.37US$6.899
May ’24US$6.67
US$8.08
+21.1%
14.0%US$9.71US$5.55US$6.139
Apr ’24US$6.47
US$7.17
+10.8%
16.7%US$9.18US$4.63US$5.939
Mar ’24US$6.54
US$7.21
+10.2%
16.5%US$9.18US$4.63US$5.199
Feb ’24US$6.78
US$6.76
-0.3%
15.9%US$8.56US$4.69US$5.449
Jan ’24US$5.18
US$6.78
+30.9%
25.5%US$11.21US$4.99US$5.9610
Dec ’23US$5.52
US$6.84
+23.9%
24.8%US$11.21US$5.04US$6.1810
Nov ’23US$4.73
US$6.87
+45.2%
25.9%US$11.21US$5.08US$5.5810

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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