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Centerra Gold Évaluation
Le site CGAU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGAU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGAU ( $7.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CGAU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGAU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CGAU? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.52b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.3x |
Ratio PEG | -1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CGAU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.6x | ||
DRD DRDGOLD | 13.7x | n/a | US$983.8m |
MUX McEwen Mining | 6.7x | -116.6% | US$536.8m |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 34.2x | 31.9% | US$3.4b |
CMCL Caledonia Mining | 28x | 81.5% | US$312.6m |
CGAU Centerra Gold | 11.6x | -11.0% | US$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGAU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CGAU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CGAU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Metals and Mining ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CGAU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.6x |
Juste PE Ratio | 10.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGAU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$7.49 | US$9.44 +26.0% | 8.8% | US$10.29 | US$7.36 | n/a | 10 |
Oct ’25 | US$7.25 | US$9.31 +28.4% | 8.1% | US$10.40 | US$7.52 | n/a | 10 |
Sep ’25 | US$7.08 | US$8.80 +24.3% | 10.2% | US$9.74 | US$6.59 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$6.55 | US$8.87 +35.3% | 10.5% | US$10.11 | US$6.59 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$6.65 | US$8.69 +30.6% | 10.9% | US$10.11 | US$6.57 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$6.89 | US$8.62 +25.1% | 11.6% | US$10.07 | US$6.34 | n/a | 10 |
May ’25 | US$6.13 | US$8.23 +34.3% | 11.4% | US$10.06 | US$6.18 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$5.93 | US$7.64 +28.9% | 11.5% | US$8.69 | US$5.59 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$5.19 | US$7.66 +47.6% | 12.1% | US$8.72 | US$5.59 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$5.44 | US$8.03 +47.7% | 12.3% | US$8.93 | US$5.65 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$5.96 | US$7.96 +33.6% | 11.6% | US$8.82 | US$5.50 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$6.18 | US$7.80 +26.2% | 13.3% | US$8.82 | US$5.50 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$5.58 | US$7.71 +38.2% | 11.3% | US$8.65 | US$6.06 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$4.90 | US$8.16 +66.5% | 11.3% | US$9.26 | US$6.17 | US$7.25 | 8 |
Sep ’24 | US$5.89 | US$7.96 +35.1% | 12.4% | US$9.40 | US$6.17 | US$7.08 | 9 |
Aug ’24 | US$5.95 | US$7.91 +33.0% | 13.1% | US$9.40 | US$6.10 | US$6.55 | 9 |
Jul ’24 | US$6.00 | US$7.85 +30.8% | 14.2% | US$9.30 | US$5.44 | US$6.65 | 9 |
Jun ’24 | US$6.24 | US$7.54 +20.9% | 15.2% | US$9.20 | US$5.37 | US$6.89 | 9 |
May ’24 | US$6.67 | US$8.08 +21.1% | 14.0% | US$9.71 | US$5.55 | US$6.13 | 9 |
Apr ’24 | US$6.47 | US$7.17 +10.8% | 16.7% | US$9.18 | US$4.63 | US$5.93 | 9 |
Mar ’24 | US$6.54 | US$7.21 +10.2% | 16.5% | US$9.18 | US$4.63 | US$5.19 | 9 |
Feb ’24 | US$6.78 | US$6.76 -0.3% | 15.9% | US$8.56 | US$4.69 | US$5.44 | 9 |
Jan ’24 | US$5.18 | US$6.78 +30.9% | 25.5% | US$11.21 | US$4.99 | US$5.96 | 10 |
Dec ’23 | US$5.52 | US$6.84 +23.9% | 24.8% | US$11.21 | US$5.04 | US$6.18 | 10 |
Nov ’23 | US$4.73 | US$6.87 +45.2% | 25.9% | US$11.21 | US$5.08 | US$5.58 | 10 |
Oct ’23 | US$4.41 | US$7.07 +60.3% | 24.8% | US$11.21 | US$5.27 | US$4.90 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.