Ball Corporation

NYSE:BALL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$18.0b

Ball Évaluation

Le site BALL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BALL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BALL ( $60.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $113.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BALL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BALL?

Mesure clé : Comme BALL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BALL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BALL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BALL?
Ratio PE24.1x
Les revenusUS$752.00m
Capitalisation boursièreUS$18.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BALL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BALL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.8x
ATR AptarGroup
33.6x7.9%US$11.2b
CCK Crown Holdings
109.8x40.6%US$10.7b
BERY Berry Global Group
15.8x10.2%US$7.9b
SLGN Silgan Holdings
20.1x14.0%US$5.8b
BALL Ball
24.1x-22.1%US$18.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BALL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BALL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Packaging ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BALL 24.1xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BALL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Packaging ( 23.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BALL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BALL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.1x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BALL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BALL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$60.83
US$70.25
+15.5%
10.8%US$83.00US$60.00n/a15
Nov ’25US$59.01
US$70.45
+19.4%
11.2%US$83.00US$60.00n/a15
Oct ’25US$67.61
US$71.12
+5.2%
11.2%US$83.00US$59.00n/a17
Sep ’25US$63.81
US$70.59
+10.6%
11.0%US$83.00US$59.00n/a17
Aug ’25US$64.54
US$71.06
+10.1%
11.2%US$83.00US$56.00n/a17
Jul ’25US$59.55
US$71.70
+20.4%
10.6%US$83.00US$57.00n/a17
Jun ’25US$69.43
US$71.06
+2.4%
10.5%US$83.00US$57.00n/a16
May ’25US$68.28
US$70.64
+3.5%
10.4%US$83.00US$57.00n/a17
Apr ’25US$67.84
US$65.11
-4.0%
10.6%US$78.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$64.28
US$62.46
-2.8%
10.7%US$74.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$59.41
US$58.90
-0.9%
11.4%US$75.00US$50.00n/a16
Jan ’25US$57.52
US$58.23
+1.2%
12.6%US$75.00US$46.00n/a15
Dec ’24US$56.34
US$56.90
+1.0%
11.8%US$75.00US$46.00n/a15
Nov ’24US$47.55
US$57.77
+21.5%
11.0%US$75.00US$46.00US$59.0115
Oct ’24US$49.78
US$60.03
+20.6%
9.4%US$75.00US$52.00US$67.6115
Sep ’24US$54.93
US$60.99
+11.0%
8.0%US$75.00US$55.00US$63.8117
Aug ’24US$58.08
US$60.46
+4.1%
8.1%US$75.00US$54.00US$64.5417
Jul ’24US$58.21
US$60.72
+4.3%
8.1%US$75.00US$54.00US$59.5518
Jun ’24US$51.63
US$60.45
+17.1%
8.4%US$75.00US$52.00US$69.4319
May ’24US$53.63
US$59.24
+10.5%
8.9%US$76.00US$51.00US$68.2819
Apr ’24US$55.11
US$59.92
+8.7%
9.6%US$76.00US$51.00US$67.8419
Mar ’24US$54.66
US$59.92
+9.6%
9.6%US$76.00US$51.00US$64.2819
Feb ’24US$58.44
US$57.18
-2.2%
12.3%US$78.00US$46.00US$59.4119
Jan ’24US$51.14
US$56.62
+10.7%
13.1%US$78.00US$46.00US$57.5220
Dec ’23US$55.85
US$56.63
+1.4%
13.8%US$78.00US$46.00US$56.3419
Nov ’23US$49.46
US$58.58
+18.4%
17.8%US$90.00US$46.00US$47.5519

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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