Ball Évaluation
Le site BALL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BALL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BALL ( $59.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $108.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BALL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BALL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BALL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$17.68b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | -1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BALL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45.1x | ||
CCK Crown Holdings | 113.1x | 40.6% | US$11.1b |
ATR AptarGroup | 33.6x | 7.9% | US$11.2b |
BERY Berry Global Group | 14.6x | 14.6% | US$8.1b |
SLGN Silgan Holdings | 19x | 14.0% | US$5.5b |
BALL Ball | 23.4x | -16.2% | US$17.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BALL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BALL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BALL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Packaging ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BALL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.4x |
Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BALL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$59.01 | US$70.59 +19.6% | 11.0% | US$83.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
Oct ’25 | US$67.61 | US$71.12 +5.2% | 11.2% | US$83.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
Sep ’25 | US$63.81 | US$70.59 +10.6% | 11.0% | US$83.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | US$64.54 | US$71.06 +10.1% | 11.2% | US$83.00 | US$56.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$59.55 | US$71.70 +20.4% | 10.6% | US$83.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$69.43 | US$71.06 +2.4% | 10.5% | US$83.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$68.28 | US$70.64 +3.5% | 10.4% | US$83.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$67.84 | US$65.11 -4.0% | 10.6% | US$78.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | US$64.28 | US$62.46 -2.8% | 10.7% | US$74.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$59.41 | US$58.90 -0.9% | 11.4% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$57.52 | US$58.23 +1.2% | 12.6% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$56.34 | US$56.90 +1.0% | 11.8% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | US$47.55 | US$57.77 +21.5% | 11.0% | US$75.00 | US$46.00 | US$59.01 | 15 |
Oct ’24 | US$49.78 | US$60.03 +20.6% | 9.4% | US$75.00 | US$52.00 | US$67.61 | 15 |
Sep ’24 | US$54.93 | US$60.99 +11.0% | 8.0% | US$75.00 | US$55.00 | US$63.81 | 17 |
Aug ’24 | US$58.08 | US$60.46 +4.1% | 8.1% | US$75.00 | US$54.00 | US$64.54 | 17 |
Jul ’24 | US$58.21 | US$60.72 +4.3% | 8.1% | US$75.00 | US$54.00 | US$59.55 | 18 |
Jun ’24 | US$51.63 | US$60.45 +17.1% | 8.4% | US$75.00 | US$52.00 | US$69.43 | 19 |
May ’24 | US$53.63 | US$59.24 +10.5% | 8.9% | US$76.00 | US$51.00 | US$68.28 | 19 |
Apr ’24 | US$55.11 | US$59.92 +8.7% | 9.6% | US$76.00 | US$51.00 | US$67.84 | 19 |
Mar ’24 | US$54.66 | US$59.92 +9.6% | 9.6% | US$76.00 | US$51.00 | US$64.28 | 19 |
Feb ’24 | US$58.44 | US$57.18 -2.2% | 12.3% | US$78.00 | US$46.00 | US$59.41 | 19 |
Jan ’24 | US$51.14 | US$56.62 +10.7% | 13.1% | US$78.00 | US$46.00 | US$57.52 | 20 |
Dec ’23 | US$55.85 | US$56.63 +1.4% | 13.8% | US$78.00 | US$46.00 | US$56.34 | 19 |
Nov ’23 | US$49.46 | US$58.58 +18.4% | 17.8% | US$90.00 | US$46.00 | US$47.55 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.