TMC the metals Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TMC the metals possède un total de capitaux propres de $81.9M et une dette totale de $2.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3%. Son actif total et son passif total sont $173.7M et de $91.8M.
Informations clés
3.03%
Ratio d'endettement
US$2.48m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$115.76m |
| Fonds propres | US$81.86m |
| Total du passif | US$91.83m |
| Total des actifs | US$173.69m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TMC ( $117.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $49.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TMC ( $117.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( $42.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TMC dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TMC est passé de 0% à 3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: TMC dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: TMC dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.4 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 6.8 % chaque année.
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/10/26 13:13 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/10/24 00:00 |
| Les revenus | 2025/06/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
TMC the metals company Inc. est couverte par 9 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| null null | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |
| David Larkam | Edison Investment Research |